Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Abs Ret A1 k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2016
Obligaties 90,6%
Liquiditeiten 5,44%
Aandelen 1,39%
Vastgoed 1,1%
Rest 1,47%
31-7-2016
Aandelen
Asset Backed Securities
Bedrijfsobligaties
Cash & Overige
Groeimarkten
High Grade Corporates
High Yield
High Yield Bedrijfsobligaties
Hyp. gewaarborgde obl.
Liquiditeiten
Obligaties
Obligaties niet Verenigde Staten
Overheid Verenigde Staten
Vastgoed
Verenigde Staten 65,32%
Canada 2,33%
Zwitserland 2,12%
Verenigd Koninkrijk 1,57%
Frankrijk 1,36%
Argentinië 1,29%
India 1,13%
Indonesië 1,08%
Japan 1,06%
Turkije 1,02%
Kazachstan 1,01%
Chili 0,96%
Peru 0,93%
China 0,9%
Zuid-Afrika 0,9%
Egypte 0,81%
Oekraïne 0,75%
Hongarije 0,66%
Taiwan 0,64%
Rusland 0,63%
Brazilië 0,62%
Mexico 0,61%
Dominikaanse Republiek 0,49%
Nederland 0,46%
Verenigde Arabische Emiraten 0,46%
Thailand 0,43%
Ecuador 0,4%
Duitsland 0,39%
Paraguay 0,38%
Guatemala 0,37%
Azerbeidzjan 0,36%
Colombia 0,35%
Kenia 0,34%
Angola 0,32%
Panama 0,32%
Zuid-Korea 0,29%
Australië 0,28%
EL Salvador 0,28%
Luxemburg 0,28%
Nigeria 0,27%
Hong Kong 0,26%
Qatar 0,26%
Ivoorkust 0,25%
Marokko 0,25%
Noorwegen 0,25%
Portugal 0,19%
Trinidad & Tobago 0,19%
Uruguay 0,19%
Ierland 0,17%
Jamaica 0,15%
Mongolië 0,14%
Bermuda Eilanden 0,13%
Vietnam 0,13%
Wit-rusland 0,13%
Ethiopië 0,12%
Macao 0,12%
Sri Lanka 0,12%
Pakistan 0,11%
Spanje 0,1%
Senegal 0,07%
Singapore 0,07%
Filippijnen 0,05%
Tsjechië 0,03%
Rest 2,35%
31-12-2018
Angola
Argentinië
Australië
Azerbeidzjan
Bahamas
België
Bermuda Eilanden
Brazilië
Bulgarije
Canada
Cash
Cash & Cash Equivalents
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Dominikaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
EL Salvador
Ethiopië
Filippijnen
Frankrijk
Ghana
Guatemala
Hong Kong
Hongarije
Ierland
India
Indonesië
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jordanië
Kazachstan
Kenia
Koeweit
Kroatië
Luxemburg
Macao
Maleisië
Marokko
Mexico
Mongolië
Nederland
Nigeria
Noorwegen
Oekraïne
Oman
Oostenrijk
Overige
Pakistan
Panama
Papua Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Portugal
Qatar
Roemenië
Rusland
Rwanda
Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Singapore
Slovenië
Spanje
Sri Lanka
Supranationaal
Taiwan
Thailand
Trinidad & Tobago
Tsjechië
Turkije
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Vietnam
Wit-rusland
Zambia
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Vastgoed 21,14%
Farmacie 2,91%
Electric Power 2,49%
Wireless Communications 2,42%
Independent Energy 1,73%
Kabel en Satelliet 1,66%
Eten & drinken 1,59%
Zakelijke dienstverlening 1,57%
Medische diensten 1,56%
Tabak 1,45%
Verzekeringen 1,16%
Containers 0,99%
Elektronica 0,97%
Chemie 0,91%
Major Banks 0,88%
Gaming & Lodging 0,86%
Geïntegreerde 0,84%
Netwerk en Telecom 0,84%
Metalen & mijnbouw 0,8%
Consumentengoederen 0,75%
Broadcasting 0,71%
Verschillende financiele diensten 0,65%
Electrische apparatuur 0,61%
Auto kleinhandel 0,53%
Gasdistributie 0,53%
Restaurants 0,51%
Computer hardware 0,47%
Ruimtevaart & Defensie 0,45%
Chemie speciaal 0,41%
Vliegtuigmaatschappijen 0,41%
Telecomdiensten 0,35%
Woningbouw 0,35%
Natural Gas Pipeline 0,32%
Computer software 0,27%
Consumentendiensten 0,26%
Machinery & Tools 0,24%
Olie diensten 0,24%
Eten & geneesmiddelen distributie 0,23%
vermaak 0,23%
Biotechnologie 0,21%
Financiële instellingen 0,21%
Supermarktketens 0,2%
Health Care REITs 0,18%
Transport & handelsdienst 0,17%
Ind. ondernemingen 0,16%
Levens- & Ziekteverzekeringen 0,16%
REITs 0,16%
Medical Equipment 0,14%
Alcoholische dranken 0,13%
Retailing 0,13%
Olie & Gas Refining & Marketing 0,12%
Pollution Control 0,12%
Schadeverzekering 0,12%
Edele metalen 0,08%
Print/Publishing 0,08%
Investeringsbanken 0,05%
Specialty Stores 0,05%
Papier & bos- en houtproducten 0,0%
Rest 42,24%
31-12-2018
Aandelen
Agentschap & semi-overh.
Alcoholische dranken
Asset backed instr.
Auto industrie
Auto kleinhandel
Banken & Kredietinstellingen
Biotechnologie
Broadcasting
Cash
Cash & Cash Equivalents
Cash & overige
Chemie
Chemie speciaal
Communicatiediensten
Computer hardware
Computer software
Consumentendiensten
Consumentengoederen
Consumer Discretionary
Containers
Cyclische verbruiksgoederen
Edele metalen
Electric Power
Electrische apparatuur
Elektronica
Emerging Market Debt
Energie
Eten & drinken
Eten & geneesmiddelen distributie
Farmacie
Financiële instellingen
Fixed Income Securities
Gaming & Lodging
Gasdistributie
Geïntegreerde
Gezondheidszorg
Health Care REITs
Hoog rendement bedrijfsobligaties
Ind. ondernemingen
Independent Energy
Informatietechnologie
Investeringsbanken
Kabel en Satelliet
Levens- & Ziekteverzekeringen
Machinery & Tools
Major Banks
Materialen
Medical Equipment
Medische diensten
Metalen & mijnbouw
Natural Gas Pipeline
Netwerk en Telecom
Niet duurzame consumptiegoederen
Niet geklassificeerd
Niet-cyclisch verbruik
Non US High Yield
Nutsbedrijven
Nutsvoorzieningen
Obligaties
Olie & Gas Refining & Marketing
Olie diensten
Overige
Papier & bos- en houtproducten
Pollution Control
Print/Publishing
REITs
Residentieel
Restaurants
Retailing
Ruimtevaart & Defensie
Schadeverzekering
Schatkistcertificaten
Specialty Stores
Staatsleningen
Supermarktketens
Tabak
Telecomdiensten
Telecommunicatie
Transport & handelsdienst
Uitgeverij/drukkerij
Vastgoed
vermaak
Verschillende financiele diensten
Verzekeringen
Vliegtuigmaatschappijen
Voeding & Niet alcohol-dranken
Wireless Communications
Woningbouw
Zakelijke dienstverlening
US Treasury Note 1.75% NOV 30 21 2,69%
Simon Property Group Inc REIT 2,19%
PUBLIC STORAGE REIT 1,78%
Health Care REIT Inc REIT 1,56%
Medical Properties Trust Inc REIT 1,24%
AvalonBay Communities Inc REIT 1,16%
Mid-America Apartment Communities Inc REIT 1,13%
Equity LifeStyle Properties Inc REIT 1,11%
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT 1,08%
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45 1,05%
Rest 85,01%
31-12-2018
3.034% Delph 2004 II A 25/11/90
3.5% Duitsland
3.75% Duitsland
3.75% Duitsland 01/2009
3.75% Duitsland 04/01/2015
3.75% Nederland
3.8% België 03/2009
4% Duitsland
4.25% Duitsland
4.25% Frankrijk 25/10/2017
4.5% Duitsland 04/01/2013
4.6% Ierland 18/04/2016
4.6% Ierland 1999-2016
4.65% Oostenrijk 01/2018
4.75% Frankrijk 04/2035
4.8% Duitsland 04/07/2008
5% Denemarken 15/11/2013
5% Denemarken 2011-2013
5% Frankrijk 10-2016
5% Ierland 2004-2013
5% Spanje 2002-2012
5% UK Treasury 07/09/2014
5.1% Perma 1 4A1 11/06/2007
5.3% Duitsland 04/07/2010
5.375% EIB 15/12/04
5.4% Duitsland 04/01/2010
5.4% Spanje 2010-2011
5.45% Portugal 23/09/2013
5.5% DEPFA Pfandbrief Bank 15/01/2010
5.75% FHLMC 09/2010
6% Spanje 2001-2008
6% Spanje 31/01/2008
6.25% Duitsland
6.25% Duitsland 01/2030
8% UK Treasury 12/2015
ABN AMRO Bank NV 144A 1.8% JUN 04 18
Alexandria Real Estate Equities Inc REIT
Argentine Republic Government International Bond 5.625% JAN 26 22
Argentine Republic Government International Bond 5.875% JAN 11 28
Argentine Republic Government International Bond 6.875% APR 22 21
Argentine Republic Government International Bond 7.125% JUL 06 36
AvalonBay Communities Inc REIT
Bank of Montreal 1,45% 09.04.2018
Bank of Nova Scotia Houston 1.440 SEP 01 17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 144A 2% APR 12 19
BG Energy Capital PLC 2,875% 15.10.2016
BPCE SA 2.5% DEC 10 18
Canadian Pacer Auto Receivables Trust2017-1 144A FRB DEC 19 19
CPPIB Capital Inc 144A 1.25% SEP 20 19
Depfa Pfandbrief 5.5 15/01/10
Dexia Credit Local SA 144A 2.25% FEB 18 20
Dollar General Corp 1.875% APR 15 18
DT Auto Owner Trust 2017-3 144A 3.01% MAY 15 23
Duits govt 5.3 4/07/10
Duits.6.3% 4/01/30
Equity LifeStyle Properties Inc REIT
Euro Bund 10 Yr
Exeter Automobile Receivables Trust 2017-1 144A 1.96% MAR 15 21
Finland 5.4 4/7/13
Flagship Credit Auto Trust 2016-1 144A 2.53% DEC 15 20
Frankrijk 5.0 25/04/12
Freddie Mac Gold Pool 3,5% 01.08.2026
Health Care REIT Inc REIT
Iboxx Usd Liquid High Yield Index Total Return Swap DEC 20 17
ING Bank NV 144A 1.8% MAR 16 18
Italië Bu. 5.5% 1/11/2010
KazMunayGas National Co JSC RegS 5.375% APR 24 30
Lloyds Bank PLC 1,75% 14.05.2018
Lloyds Bank PLC 1.75% MAY 14 18
Medical Properties Trust Inc REIT
Mexico Government International Bond 3.75% JAN 11 28
Mexico Government International Bond 4.15% MAR 28 27
Mid-America Apartment Communities Inc REIT
Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 1.410 MAY 15 27
Nederl. 3.75% 99-15/07/09
Nederland 5% 15/07/2011
Not available
Oostenrijk 4.7,15/01/18
OSCAR US Funding Trust V 144A 2.31% NOV 15 19
OSCAR US Funding Trust VII LLC 144A FRB NOV 10 20
PNC Bank NA 1,6% 01.06.2018
PUBLIC STORAGE REIT
Republic of South Africa Government International Bond 5.875% JUN 22 30
Russian Foreign Bond - Eurobond RegS 5.25% JUN 23 47
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 2.63% JUL 15 22
Santander Retail Auto Lease Trust 2017-A 144A 3.03% JAN 20 22
Santander UK Group Holdings PLC 2.875% AUG 05 21
Simon Property Group Inc REIT
Skandinaviska Enskilda Banken AB 144A 2.45% MAY 27 20
Southern Gas Corridor CJSC RegS 6.875% MAR 24 26
Spanje 2007-2009
Svenska Handelsbanken AB 2,875% 04.04.2017
Turkey Government International Bond 5.75% MAR 22 24
Turkey Government International Bond 6.625% FEB 17 45
Ukraine Government AID Bonds 1.847% MAY 29 20
Ukraine Government International Bond RegS 7.75% SEP 01 22
United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.01.2019
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45
US Treasury Bond 2.5% FEB 15 46
US Treasury Note 1.75% NOV 30 19
US Treasury Note 1.75% NOV 30 21
US Treasury Note 1.75% SEP 30 19
US Treasury Note 1.875% FEB 28 22
US Treasury Note 2.125% DEC 31 22
US Treasury Note 2.25% MAR 31 20
US Treasury Note 2.625% FEB 28 23
Verizon Communications Inc (float) 15.09.2016
Verizon Communications Inc FRB JUN 17 19