Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash USD IU k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
1.224,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,25%
0,39%
3 maanden
1,74%
1,34%
YTD
6,39%
4,43%
1 jaar
2,81%
5,62%
2 jaar
0,06%
5,39%
3 jaar
6,35%
3,84%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de USD Libor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
NCP 03/09/24 ACOSS USD F 5.43
2,00
RCP 16/09/24 141974 USD F 5.35
1,99
RCP 16/09/24 SNSBNK USD F 5.39
1,99
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV
1,94
RCP 10/09/24 9432JP USD F 5.58
1,20
Top 5 participaties
NCP 03/09/24 ACOSS USD F 5.43 2,0%
RCP 16/09/24 141974 USD F 5.35 1,99%
RCP 16/09/24 SNSBNK USD F 5.39 1,99%
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV 1,94%
RCP 10/09/24 9432JP USD F 5.58 1,2%
Rest 90,88%
Top 5 regio's
%
Andere
94,83
Verenigde Staten
2,34
Canada
2,02
Japan
0,81
Top 5 regio's
Andere 94,83%
Verenigde Staten 2,34%
Canada 2,02%
Japan 0,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
75,70
Cash & Overige
22,36
Beleggingsfondsen
1,94
Activaspreiding
Obligaties 75,7%
Cash & Overige 22,36%
Beleggingsfondsen 1,94%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-06-2011
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0568621022
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com