Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Davis Value Fund A k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
87,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Davis Selected Advisers
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
1,85%
3 maanden
-0,74%
3,61%
YTD
15,07%
16,17%
1 jaar
23,85%
29,92%
2 jaar
17,70%
24,91%
3 jaar
8,85%
7,02%
5 jaar
9,75%
10,00%
10 jaar
9,68%
8,14%
Benchmark
S&P 500 Index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is kapitaaltoename op lange termijn. Er kan geen garantie worden geboden dat deze doelstelling bereikt wordt. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in gewoon aandelenkapitaal van ondernemingen in de Verenigde Staten met een beurswaarde van ten minste 10 miljard USD. Het Fonds kan ook beleggen in niet-Amerikaanse bedrijven en bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie. Actuele inkomsten vormen geen belangrijke factor bij de keuze voor de beleggingen van het Fonds. Het Davis Value Fund wordt beheerd overeenkomstig de Davisbeleggingsdiscipline.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Berkshire Hathaway Inc-cl B
9,48
facebook inc
8,77
Capital One Financial Corporation
7,03
Amazon.com Inc
5,01
Applied Materials
4,76
Top 5 participaties
Berkshire Hathaway Inc-cl B 9,48%
facebook inc 8,77%
Capital One Financial Corporation 7,03%
Amazon.com Inc 5,01%
Applied Materials 4,76%
Rest 64,95%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
80,11
Europa (ex-euro)
6,22
Aziƫ (Ontwikkeld)
5,35
Canada
3,99
Eurozone
2,12
Top 5 regio's
Verenigde Staten 80,11%
Europa (ex-euro) 6,22%
Azië (Ontwikkeld) 5,35%
Canada 3,99%
Eurozone 2,12%
Rest 2,21%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
04-10-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0067888072
Minimale inleg
USD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Davis Selected Advisers
Straat
2949 East Elvira Road suite 101
Plaats
Tucson
www.davisfunds.com