Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 Europ Bd E-PLN k.

Koers 31-5-2024

59,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

PLN

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Benchmark
iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar het kapitaal van de aandeelhouders te beschermen en een stabiel beleggingsrendement te bieden: Het belegt in obligaties en schuldinstrumenten uitgegeven door overheidsinstellingen of ondernemingen wereldwijd. Ten minste 2/3 van de totale activa van het fonds (na aftrek van cash) wordt belegd in obligaties en schuldinstrumenten. Dergelijke obligaties en schuldinstrumenten omvatten overheidsobligaties, obligaties die zijn uitgegeven door supranationale organisaties, obligaties en notes die zijn uitgegeven door lokale overheden of instellingen, hypothecaire obligaties, bedrijfsobligaties en andere schuldinstrumenten.

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 7,19%
	FX forward EUR 6,53%
	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 5,5%
	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 5,27%
	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 4,4%
	Rest 71,11%

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-02-2011
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	PLN
ISIN-code	LU0533596804
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie