Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Rtn IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-10-2024
105,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,40%
1,40%
3 maanden
3,27%
3,27%
YTD
2,84%
2,84%
1 jaar
7,15%
7,15%
2 jaar
3,26%
3,26%
3 jaar
0,07%
0,07%
5 jaar
-0,22%
-0,22%
10 jaar
0,44%
0,44%
Benchmark
BofA German Federal Govt 1-10 Y
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe
3,38
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)
3,09
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)
3,08
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
2,62
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)
2,34
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe 3,38%
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,09%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029) 3,08%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) 2,62%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) 2,34%
Rest 85,5%
Top 5 regio's
%
Duitsland
45,33
Frankrijk
16,67
Italië
7,97
Spanje
6,86
Andere
6,62
Top 5 regio's
Duitsland 45,33%
Frankrijk 16,67%
Italië 7,97%
Spanje 6,86%
Andere 6,62%
Rest 16,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,51
Cash & Overige
0,40
Activaspreiding
Obligaties 98,51%
Cash & Overige 0,4%
Rest 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
26-06-2000
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0109659770
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug