Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US Dollar Corp Bd AH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-3-2019
24,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034
2,90
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034
1,69
CHARLES SCHWAB CORP:6.136 24AUG2034
1,07
UBS GROUP AG:9.016 15NOV2033
1,04
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030
1,02
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP:5.872 15SEP2034 2,9%
JPMORGAN CHASE & CO:6.254 23OCT2034 1,69%
CHARLES SCHWAB CORP:6.136 24AUG2034 1,07%
UBS GROUP AG:9.016 15NOV2033 1,04%
SMITHFIELD FOODS INC:3.000 15OCT2030 1,02%
Rest 92,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,69
Canada
3,46
Frankrijk
2,36
Verenigd Koninkrijk
2,16
Ierland
2,14
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,69%
Canada 3,46%
Frankrijk 2,36%
Verenigd Koninkrijk 2,16%
Ierland 2,14%
Rest 10,18%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,33
Futures
4,13
Beleggingsfondsen
0,08
Activaspreiding
Fixed Income 99,33%
Futures 4,13%
Beleggingsfondsen 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-08-2017
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1646850989
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2