Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF Gl Sh Dur Bds FC€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 31-5-2024

104,43

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,54%	0,54%
3 maanden	0,64%	0,64%
YTD	0,73%	0,73%
1 jaar	4,77%	4,77%
2 jaar	2,14%	2,14%
3 jaar	0,31%	0,31%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft ernaar om over een voortschrijdende periode van twee jaar inkomsten in EUR te genereren, door wereldwijd actief te beleggen in vastrentende instrumenten met een korte duration, en om een geannualiseerd rendement te behalen dat na aftrek van kosten gelijk is aan de gekapitaliseerde dagrente ('overnight rate') van de munt van de aandelenklasse met kapitalisatie, of een opvolger of equivalent daarvan, vermeerderd met een spread die uitsluitend gebaseerd is op de geraamde lopende kosten van de betreffende aandelenklasse, met name +95 basispunten (de “benchmark”). Dat geannualiseerde rendement is een doelstelling en is niet gewaarborgd. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar beter te presteren dan zijn benchmark. Het beleggingsproces geeft de beleggingsbeheerder volledige zeggenschap over de samenstelling van de portefeuille van het subfonds. Er zijn geen beperkingen op de mate waarin het rendement van het subfonds mag afwijken van dat van de benchmark. De beleggingsbeheerder streeft ernaar om de doelstelling van het subfonds te halen door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van overdraagbare effecten met een korte duration (met een investment-grade of lagere notering), inclusief aan de inflatie gekoppelde obligaties, uitgegeven door overheden, bedrijven en instellingen uit de hele wereld, inclusief opkomende landen, uitgedrukt in harde valuta's (belangrijke munten die wereldwijd worden verhandeld), en geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan tot 60% van zijn nettoactiva beleggen in schuldeffecten met een notering onder investment-grade (de effecten hebben dus een notering lager dan BBB- bij Standard & Poor's of Fitch of lager dan Baa3 bij Moody's, of, indien geen notering beschikbaar is, zijn volgens de beleggingsbeheerder van die kwaliteit). De gemiddelde notering van de beleggingen van het subfonds is echter steeds investment-grade. Het subfonds mag ook tot 25% van zijn netto activa beleggen in achtergestelde obligaties van banken, verzekeringsmaatschappijen en niet- financiële bedrijven. Het subfonds kan tot 10% beleggen in effecten waarvan de emittent in financiële nood verkeert (distressed) of in default is gegaan nadat hun kredietnotering werd verlaagd, als zij geacht worden overeen te stemmen met de beleggingsdoelstelling van het subfonds. Deze effecten worden naar verwachting binnen 6 maanden verkocht, tenzij specifieke gebeurtenissen de beleggingsbeheerder verhinderen om ze te gelde te maken. De activa-allocatie van het subfonds wordt bepaald volgens het globale AXA Fixed Income-beleggingsproces, om zo te komen tot een gediversifieerde portefeuille van vastrentende effecten met een korte duration. De selectie van kredietinstrumenten is niet uitsluitend en mechanisch gebaseerd op hun publiekelijk beschikbare kredietnotering, maar ook op een interne analyse van het krediet- en marktrisico. Beslissingen om effecten te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Er bestaat geen formele beperking voor het deel van de activa van het subfonds dat belegd en/of blootgesteld kan worden aan bepaalde vastrentende effecten, behalve voor de blootstelling aan schuldeffecten met een notering onder investment-grade. Voor een doeltreffend portefeuillebeheer en voor afdekkingsdoeleinden kan het subfonds binnen de limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten, waaronder credit default swaps. Het subfonds mag maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 2 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders dienen uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur Luxemburgse tijd te zijn ontvangen door de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt erop gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De intrinsieke waarde van dit subfonds wordt dagelijks berekend.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	AXA WF US Short Duration High Yield Bonds 5,09%
	German Inflation Linked Bond 0.1% 04/15/2023 3,64%
	United Kingdom Gilt 4.25% 12/07/2027 2,11%
	United Kingdom Gilt 1.25% 07/22/2027 1,66%
	UK Gilt Inflation Linked 0.125% 03/22/2024 1,49%
	Rest 86,01%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	31,31
Verenigde Staten	18,63
Overige	16,79
Duitsland	7,45
Italië	5,88

Activaspreiding	%
Obligaties	96,45

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-10-2019
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1640685282
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com