Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Eq Euro Solve O-€ u.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 17-9-2021

94,32

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
56% MSCI EMU (NR), net dividends reinvested + 44% Capitalised €STR

Doelstelling
Het compartiment past een actief beheer toe voor de selectie van effecten (stock-picking) door voor minstens 75% Europese aandelen te selecteren, zonder onderscheid wat betreft beurskapitalisatie (inclusief kleine en middelgrote kapitalisaties). Het compartiment zal beleggen op de termijnmarkten binnen de limiet van één keer het vermogen. Het gebruik van derivaten heeft als doel de blootstelling aan de Europese aandelenmarkten te verminderen. De implementatie van de volledige of gedeeltelijke afdekking van het aandelenrisico zal op discretionaire wijze worden vastgesteld door het beheerteam op basis van zijn verwachtingen en de marktomstandigheden. Het gebruik van deze optionele strategieën heeft als doel grote schokken op de aandelenmarkten te dempen en houdt in dat er minder kan worden geprofiteerd van perioden van stijgingen. Deze strategieën stellen het beheerteam ook in staat om op tactische en opportunistische wijze te trachten de kosten voor de afdekking van de portefeuille te optimaliseren. De nettoblootstelling van het compartiment aan de Europese aandelenmarkten zal tussen 0% en 90% liggen. Het compartiment komt in aanmerking als Frans aandelenspaarplan (plan d’épargne en actions, PEA), aangezien het permanent voor minstens 75% is belegd in effecten die in aanmerking komen voor het PEA. Het compartiment kan ook tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in Europese aandelen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Het compartiment zal niet blootgesteld zijn aan aandelen van opkomende landen. Voor kasbeheerdoeleinden kan het compartiment tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in schuldeffecten en geldmarktinstrumenten in euro. Het compartiment zal zoeken naar uitgiften van publieke of private Europese emittenten, met een resterende looptijd van maximaal twaalf maanden en een rating van beleggingskwaliteit (een rating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor’s, of een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een door de Beleggingsbeheerder toegekende interne rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd). Aangezien het compartiment effecten kan houden die in een andere valuta dan de euro luiden, kan het blootgesteld zijn aan het valutarisico, tot één keer het nettovermogen. Binnen de limiet van 100% van zijn nettovermogen kan het compartiment gebruik maken van derivaten die onderhands worden verhandeld, of van financiële contracten die op Europese gereglementeerde markten worden verhandeld. Het compartiment zal niet beleggen in besloten derivaten. Het compartiment kan daarnaast, binnen de limiet van 10% van zijn nettovermogen, beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's of andere in aanmerking komende beleggingsfondsen. Ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen kan het compartiment terugkoopovereenkomsten afsluiten die betrekking hebben op overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten, binnen de limiet van 25% van het nettovermogen.

Spreidingen

Data van 30-9-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Eurozone	97,22
Verenigde Staten	2,15
Verenigd Koninkrijk	0,64

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013222882
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr