Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Euro Cash I u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
1.034,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
0,32%
3 maanden
0,94%
0,94%
YTD
3,10%
3,10%
1 jaar
2,12%
2,12%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,59
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
4,57
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 3.273% 19.09.2025
3,55
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025
2,90
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026
2,81
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,59%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,57%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 3.273% 19.09.2025 3,55%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 2,9%
NATWEST GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 1.750% 02.03.2026 2,81%
Rest 81,59%
Top 5 regio's
%
Andere
43,26
Frankrijk
26,10
Zwitserland
3,49
Duitsland
1,71
België
1,58
Top 5 regio's
Andere 43,26%
Frankrijk 26,1%
Zwitserland 3,49%
Duitsland 1,71%
België 1,58%
Rest 23,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
67,85
Aandelen
9,16
Activaspreiding
Obligaties 67,85%
Aandelen 9,16%
Rest 23,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-05-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2575878272
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu