Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PriEdg JPM EM LC Bd X1, (U u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 7-5-2024 8,10
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,16% 0,29%
3 maanden -0,24% -0,30%
YTD -1,20% -3,74%
1 jaar 4,39% 2,63%
2 jaar 5,20% 6,25%
3 jaar 1,16% -2,89%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified Constrained
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei op middellange termijn. Het belegt voornamelijk in obligaties en soortgelijke instrumenten, uitgegeven door overheden en semi-overheden in opkomende landen, luidend in lokale valuta's. De Vermogensbeheerder kan daarnaast maximaal 20% van de nettoactiva beleggen in schuldeffecten uitgegeven door bedrijven in opkomende landen. Hij kan ook beleggen in instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde en kenmerken van een of meer onderliggende activa (derivaten).
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
10%BRAZIL JAN27 F 14,0%
8 1/4INDONESIA 29 FR0078 7,22%
3.582%MALAYSIA 32 22/0001 6,01%
6 1/2 INDONESIA FEB31 5,14%
5.4% PERU AUG34 4,66%
Rest 62,96%
Top 5 regio's %
Brazilië 17,88
Indonesië 15,27
Maleisië 9,58
Colombia 8,66
Thailand 7,22
Activaspreiding %
Obligaties 90,46
Liquiditeiten 8,47
Beleggingsfondsen 0,66
Fondsinformatie
Depothouder CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 29-08-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU1992092723
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat 291, route d’Arlon
Plaats Luxembourg
  + 352 27 78 1000
  luxembourg-funds@lombardodier.com
  www.lodh.com