Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd EUR Long Tm LTE R k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
211,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
1,16%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
-1,57%
-1,57%
1 jaar
5,11%
5,11%
2 jaar
-4,27%
-4,27%
3 jaar
-6,70%
-6,70%
5 jaar
-3,07%
-3,07%
10 jaar
0,38%
0,38%
Benchmark
JP Morgan Emu Government Bond Index 5+ years
Doelstelling
Dit compartiment belegt voornamelijk in geldmarkt effecten of obligaties in euro. De gemiddelde looptijd van de portefeuille ligt tussen 5 en 10 jaar. De beleggingsdoelstelling van het Subfund is op lange termijn vermogensgroei te zoeken terwijl de portefeuille als geheel hoofdlijnen neutrale termen van bèta met betrekking tot de banchmark en met een redelijke mate van actieve risico.
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/29 2.75
1,99
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/30 0.00000
1,96
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/29 3.85
1,63
FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25
1,57
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/33 3
1,54
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 02/29 2.75 1,99%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 11/30 0.00000 1,96%
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 12/29 3.85 1,63%
FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/36 1.25 1,57%
FRANCE (GOVT OF) BONDS REGS 05/33 3 1,54%
Rest 91,31%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,14
Italië
21,91
Duitsland
16,29
Spanje
14,23
België
6,00
Top 5 regio's
Frankrijk 25,14%
Italië 21,91%
Duitsland 16,29%
Spanje 14,23%
België 6,0%
Rest 16,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
68,11
Overige
29,92
Activaspreiding
Obligaties 68,11%
Overige 29,92%
Rest 1,96%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-07-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0097116510
Minimale inleg
EUR 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com