Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Optimix EuroRente u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-4-2024 24,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Optimix Vermogensbeheer NV
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,62% -0,62%
3 maanden -0,42% -0,42%
YTD -1,19% -1,19%
1 jaar 1,48% 1,48%
2 jaar -2,31% -2,31%
3 jaar -1,87% -1,87%
5 jaar -1,35% -1,35%
10 jaar -0,59% -0,59%
Benchmark
75% ML EMU DG AAA 5-7 year & 25% ML EMU C AA 5-7 year
Doelstelling
Het Friesland Bank EuroRente Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die beleggers de mogelijkheid biedt te investeren in een actieve en professionele beheerde obligatieportefeuille. Het fonds belegt in obligaties die luiden in euro of de nationale valuta van de EMU-landen zoals die voor de invoering van de euro golden. Een deel van de obligatieportefeuille kan worden belegd in (onderhandse) leningen aldaar gevestigd. De gemiddelde looptijd van de portefeuille zal in beginsel tussen de 5 en 7 jaar liggen. Het fonds is genoteerd aan de Euronext Amsterdam.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
Nederland 0% 07/30 22,0%
Nederland 0.5% 07/32 15,0%
Duitsland i/l 04/2026 13,0%
Nederland 0% 01/2027 9,0%
Nederland 2.5% 01/33 8,0%
Rest 33,0%
Top 5 regio's %
Nederland 61,00
Duitsland 20,00
Andere 15,00
Frankrijk 4,00
Activaspreiding %
Obligaties 98,00
Overige 2,00
Fondsinformatie
Depothouder Optimix Vermogensbeheer NV
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering april
Valuta EUR
ISIN-code NL0010558805
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Optimix Vermogensbeheer NV
Straat Johannes Vermeerstraat 14
Plaats Amsterdam
  +31 (0)20 570 30 30
  algemeen@optimix.nl
  www.optimix.nl