Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EzISCV € Riserve I k.
Monetair korf buitenlandse munten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
493,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Monetair korf buitenlandse munten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,21%
0,21%
3 maanden
1,73%
1,73%
YTD
2,08%
2,08%
1 jaar
3,66%
3,66%
2 jaar
1,21%
1,21%
3 jaar
0,28%
0,28%
5 jaar
0,09%
0,09%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000
20,42
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000
14,94
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 04/24 0.00000
10,58
BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0
4,85
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/25 3.4
3,32
Top 5 participaties
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 03/24 0.00000 20,42%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 07/24 0.00000 14,94%
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 04/24 0.00000 10,58%
BUONI ORDINARI DEL TES 06/24 0 4,85%
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS 03/25 3.4 3,32%
Rest 45,89%
Top 5 regio's
%
Italië
65,17
Supranationaal
15,69
Duitsland
6,92
Luxemburg
3,81
Verenigde Staten
3,25
Top 5 regio's
Italië 65,17%
Supranationaal 15,69%
Duitsland 6,92%
Luxemburg 3,81%
Verenigde Staten 3,25%
Rest 5,16%
Activaspreiding
%
Overige
74,05
Obligaties
21,25
Beleggingsfondsen
3,02
Activaspreiding
Overige 74,05%
Obligaties 21,25%
Beleggingsfondsen 3,02%
Rest 1,68%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
19-11-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1298730430
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com