Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont EM Debt G$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
106,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,05%
2,42%
3 maanden
2,52%
7,01%
YTD
13,48%
14,56%
1 jaar
19,05%
24,89%
2 jaar
10,17%
16,91%
3 jaar
2,27%
0,56%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
5.95% PEMEX 28.01.2031 Senior
2,80
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior
2,30
6.375% KazMunayGaz 24.10.2048 Reg-S Senior
2,30
4% Gov of Sharjah 28.07.2050 Reg-S Senior
2,20
6% Bahamas 21.11.2028 Reg-S Senior
2,20
Top 5 participaties
5.95% PEMEX 28.01.2031 Senior 2,8%
4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 2,3%
6.375% KazMunayGaz 24.10.2048 Reg-S Senior 2,3%
4% Gov of Sharjah 28.07.2050 Reg-S Senior 2,2%
6% Bahamas 21.11.2028 Reg-S Senior 2,2%
Rest 88,2%
Top 5 regio's
%
Overige
53,10
Supranationaal
9,00
Mexico
8,10
Saoedi-Arabiƫ
5,70
Colombia
5,10
Top 5 regio's
Overige 53,1%
Supranationaal 9,0%
Mexico 8,1%
Saoedi-Arabië 5,7%
Colombia 5,1%
Rest 19,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,15
Liquiditeiten
10,85
Activaspreiding
Obligaties 89,15%
Liquiditeiten 10,85%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
03-03-2020
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2122467942
Minimale inleg
USD 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com