Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NFI Gl Dyn Bd Fd TID USD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-9-2024
103,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,14%
1,23%
3 maanden
0,28%
3,04%
YTD
1,38%
1,66%
1 jaar
4,20%
7,58%
2 jaar
-1,66%
2,62%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MEXICAN BONOS 8 07/53
2,78
US TREASURY N/B 5 08/25
2,25
UK TSY GILT 4 10/63
1,99
MEXICAN BONOS 7.75 05/31
1,37
STANDARD CHART 7.875 Perp
1,35
Top 5 participaties
MEXICAN BONOS 8 07/53 2,78%
US TREASURY N/B 5 08/25 2,25%
UK TSY GILT 4 10/63 1,99%
MEXICAN BONOS 7.75 05/31 1,37%
STANDARD CHART 7.875 Perp 1,35%
Rest 90,26%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
24,07
Overige
21,92
Verenigde Staten
10,26
Duitsland
8,77
Spanje
8,57
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 24,07%
Overige 21,92%
Verenigde Staten 10,26%
Duitsland 8,77%
Spanje 8,57%
Rest 26,41%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,00
Liquiditeiten
22,00
Activaspreiding
Obligaties 78,0%
Liquiditeiten 22,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-07-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000F7VMJW3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nomura Asset Management U.K. Limited
Straat
Nomura House, 1 Angel Lane
Plaats
London
www.nomura.com