Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
RobIPF FlexoRente I € k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
121,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Robeco Luxemburg S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,91%
1,91%
3 maanden
1,68%
1,68%
YTD
5,28%
5,28%
1 jaar
8,19%
8,19%
2 jaar
5,32%
5,32%
3 jaar
3,28%
3,28%
5 jaar
1,19%
1,19%
10 jaar
0,90%
0,90%
Benchmark
EONIA
Doelstelling
Het Subfund is gericht op vermogensaanwas op lange termijn. Het Subfund belegt ten minste twee derde van het totale vermogen in geldmarktinstrumenten, in obligaties en vergelijkbare vastrentende effecten, waarbij voor geldmarktinstrumenten geldt dat deze ten minste een kortetermijnrating "A-1" of gelijkwaardig hebben van een van de erkende kredietbeoordelaars en voor andere beleggingen dat zij ten minste een langetermijnrating "BBB-" of het equivalent daarvan hebben van een van de erkende kredietbeoordelaars. De duration van de portefeuille zal actief worden beheerd om een rendement te behalen dat hoger is dan het rendement dat kan worden behaald met beleggingen in liquiditeiten. De duration kan in de loop der tijd zowel negatief als positief zijn.
Spreidingen
Data van 31-12-2020
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,28
Duitsland
14,44
Nederland
8,27
Verenigd Koninkrijk
7,98
Supranationaal
7,47
Top 5 regio's
Frankrijk 17,28%
Duitsland 14,44%
Nederland 8,27%
Verenigd Koninkrijk 7,98%
Supranationaal 7,47%
Rest 44,56%
Activaspreiding
%
Deposito's
96,24
Liquiditeiten
3,76
Activaspreiding
Deposito's 96,24%
Liquiditeiten 3,76%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-10-2005
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van november om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0230242686
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Robeco Luxemburg S.A.
Straat
Airport Center, 5 Rue Heienhaff (2nd floor)
Plaats
Senningerberg
+31102242600
rfd.nederland@robeco.nl
www.robeco.com