Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US High Yield LM£h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
122,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
-0,08%
3 maanden
5,40%
4,00%
YTD
12,78%
7,93%
1 jaar
22,57%
17,03%
2 jaar
14,16%
11,62%
3 jaar
2,03%
1,58%
5 jaar
4,60%
3,80%
10 jaar
-1,58%
-1,15%
Benchmark
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (USD)
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende schuldeffecten luidend in US-dollar: schuldpapier en obligaties van bedrijven, gestructureerde, overdraagbare producten, hypotheekgedekte effecten, activagedekte effecten die als schuldeffecten zijn gestructureerd, en effecten van andere beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Het fonds kan zelfs beleggen in schuldeffecten die een C-rating van Moody's of een D-rating van S&P hebben gekregen. Dergelijke ratings wijzen erop dat de effecten zeer speculatief van aard zijn. De emittent kan in gebreke zijn of worden voor de betaling van hoofdsom en rente. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in schuldeffecten met rating hoger dan BB+ van S&P of Ba1 van Moody’s, of in effecten zonder rating die door de relevante onderbeleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden geacht, in preferente aandelen en andere aandelen en in liquide beleggingen of kortlopende geldmarktinstrumenten met resterende looptijd van maximaal 13 maanden. Daarnaast kan het fonds ook beleggen in hoogrentende schuldeffecten van niet-Amerikaanse bedrijven die zijn gevestigd in ontwikkelde en in groeilanden, mits deze schuldeffecten in US-dollar luiden. Maximaal 25 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en/of andere schuldeffecten waarmee aandelen kunnen worden verworven. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd (maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds kan in warrants worden belegd). Het fonds kan in effecten belichaamde deelnemingen kopen en verkopen in hypotheken met veranderlijke rente of andere liquide commerciële leningen waarvoor de rente ten minste elke 397 dagen wordt aangepast en die door onroerend goed of andere activa kunnen worden gewaarborgd. Dergelijke deelnemingen in combinatie met andere beleggingen waarop clausule 2.1 van bijlage I van het prospectus van toepassing is, zal in totaal maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds bedragen. Maximaal een derde van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in effecten die niet in US-dollar luiden, mits maximaal 5 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds blootgesteld is aan valuta’s andere dan US-dollar. Het gewogen gemiddelde van de duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon) van de portefeuillebeleggingen wordt verwacht tussen 3 en 8 jaar te liggen, afhankelijk van de door de onderbeleggingsbeheerders verwachte rente en het verwachte rendement (coupon/koers).
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030
1,43
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/2029
1,15
NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029
1,06
Royal Car 6% 02/01/33
1,04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032
1,00
Top 5 participaties
CARNIVAL CORP 10.5000% Mat 06/01/2030 1,43%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 9.3750% Mat 03/01/2029 1,15%
NCL CORPORATION LTD 8.1250% Mat 01/15/2029 1,06%
Royal Car 6% 02/01/33 1,04%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.7500% Mat 02/01/2032 1,0%
Rest 94,32%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,74
Overige
14,81
Canada
3,66
Frankrijk
2,79
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,74%
Overige 14,81%
Canada 3,66%
Frankrijk 2,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,71
Liquiditeiten
2,59
Beleggingsfondsen
2,53
Activaspreiding
Obligaties 87,71%
Liquiditeiten 2,59%
Beleggingsfondsen 2,53%
Rest 7,17%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-11-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B5MKZK75
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu