Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-2-2021
123,04
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,76
CBNA FX - USD Cash Collateral
5,46
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,72
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
3,65
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
3,48
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,76%
CBNA FX - USD Cash Collateral 5,46%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,72%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,65%
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 3,48%
Rest 74,94%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,31
Mexico
10,20
Verenigde Staten
10,15
Zuid-Afrika
9,80
China
9,67
Top 5 regio's
Indonesië 10,31%
Mexico 10,2%
Verenigde Staten 10,15%
Zuid-Afrika 9,8%
China 9,67%
Rest 49,86%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,41
Liquiditeiten
10,39
Opties
0,05
Activaspreiding
Obligaties 90,41%
Liquiditeiten 10,39%
Opties 0,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-08-2006
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0240776590
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com