Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Harris Associate I$ k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
617,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,09%
-4,20%
3 maanden
-0,66%
-1,95%
YTD
5,57%
3,03%
1 jaar
16,55%
16,28%
2 jaar
17,81%
19,66%
3 jaar
11,34%
7,12%
5 jaar
15,57%
14,56%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Harris Associates U.S. Value Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van grotere Amerikaanse bedrijven, voor dit fonds gedefinieerd als bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan USD 5 miljard, die gevestigd zijn in de VS of daar het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in andere effecten, zoals aandelen van niet-Amerikaanse bedrijven of van kleinere en middelgrote bedrijven. Het fonds kan tot 10% beleggen in converteerbare obligaties. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds gebruikt een waardebeleggingsfilosofie voor het selecteren van aandelen. Het fonds zoekt bedrijven waarvan het potentieel door de markt wordt ondergewaardeerd of niet door de markt wordt opgemerkt. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden.De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de S&P 500 Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Alphabet -C-
4,60
Thor Industries
3,70
Capital One Financial Corporation
3,10
Oracle corp
3,00
Conocophillips
2,90
Top 5 participaties
Alphabet -C- 4,6%
Thor Industries 3,7%
Capital One Financial Corporation 3,1%
Oracle corp 3,0%
Conocophillips 2,9%
Rest 82,7%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
88,86
Cash
9,09
Top 5 regio's
Verenigde Staten 88,86%
Cash 9,09%
Rest 2,05%
Activaspreiding
%
Aandelen
88,86
Liquiditeiten
9,09
Activaspreiding
Aandelen 88,86%
Liquiditeiten 9,09%
Rest 2,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-06-2001
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0130102931
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com