Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI CTh€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
117,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,34%
0,34%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
2,62%
2,62%
1 jaar
4,26%
4,26%
2 jaar
3,01%
3,01%
3 jaar
1,88%
1,88%
5 jaar
2,68%
2,68%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034
22,23
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
17,25
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028
12,63
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030
8,77
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031
8,59
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,23%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,25%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 12,63%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 8,77%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,59%
Rest 30,53%
Top 5 regio's
%
China
73,87
Andere
15,10
Hong Kong
7,20
Frankrijk
2,38
Top 5 regio's
China 73,87%
Andere 15,1%
Hong Kong 7,2%
Frankrijk 2,38%
Rest 1,45%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,55
Activaspreiding
Obligaties 98,55%
Rest 1,45%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
25-10-2012
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0792749094
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu