Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Euro HBC$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
138,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,13%
1,18%
3 maanden
-0,43%
1,62%
YTD
5,06%
4,26%
1 jaar
6,64%
6,83%
2 jaar
1,47%
5,04%
3 jaar
5,46%
2,89%
5 jaar
3,05%
2,64%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
6,00
Cash Current Account
4,54
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
3,79
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
2,52
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
2,35
Top 5 participaties
FX forward EUR 6,0%
Cash Current Account 4,54%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,79%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,52%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,35%
Rest 80,81%
Top 5 regio's
%
Andere
55,22
Italiƫ
10,98
Frankrijk
6,23
Griekenland
5,81
Spanje
3,45
Top 5 regio's
Andere 55,22%
Italië 10,98%
Frankrijk 6,23%
Griekenland 5,81%
Spanje 3,45%
Rest 18,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,50
Liquiditeiten
4,54
Futures
0,04
Activaspreiding
Obligaties 95,5%
Liquiditeiten 4,54%
Futures 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-05-2018
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1818764927
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu