Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII IBOXX EUR Liq Cover 1C k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2021
164,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MARKIT iBoxx EUR Liquid Covered® TR gross
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt bepaalde soorten verhandelbaar schuldpapier (obligaties) in euro, die worden geacht minder waarschijnlijk in gebreke te zullen blijven (investment grade), zijn uitgegeven door een kredietinstelling die haar maatschappelijke zetel in de Europese Unie heeft en waarvoor regels ter bescherming van de obligatiehouders (gedekte obligaties) gelden of die door de markt als gedekte obligaties worden beschouwd. T-Bills en andere geldmarktinstrumenten komen niet in aanmerking. De index wordt maandelijks herwogen. Obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste drie jaar hebben. De obligaties moeten een vaste rentevoet hebben en moeten deel uitmaken van een emissie van ten minste €1 miljard uitstaande schuld. De obligaties die in aanmerking komen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. De index moet minimaal 50 obligaties bevatten en er is geen maximumgrootte. Komen er minder dan 50 obligaties in aanmerking, dan kan de regel over de maximale ouderdom en de regel over de minimale looptijd worden versoepeld. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat couponbetalingen uit obligaties in de index worden herbelegd. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
The Toronto-Dominion Bank,3.191,20300216
1,60
Bank of Nova Scotia,3.25,20290118
1,44
Banco Santander SA,2.375,20280908
1,41
ING Bank NV,3,20340214
1,28
BPCE SFH SA,3.25,20290412
1,28
Top 5 participaties
The Toronto-Dominion Bank,3.191,20300216 1,6%
Bank of Nova Scotia,3.25,20290118 1,44%
Banco Santander SA,2.375,20280908 1,41%
ING Bank NV,3,20340214 1,28%
BPCE SFH SA,3.25,20290412 1,28%
Rest 92,98%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
39,47
Duitsland
9,60
Canada
9,18
Nederland
8,85
Finland
5,76
Top 5 regio's
Frankrijk 39,47%
Duitsland 9,6%
Canada 9,18%
Nederland 8,85%
Finland 5,76%
Rest 27,15%
Activaspreiding
%
Beleggingsfondsen
99,62
Liquiditeiten
0,38
Activaspreiding
Beleggingsfondsen 99,62%
Liquiditeiten 0,38%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-11-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0820950128
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu