Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Alpha Bonds I k.

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Koers 6-6-2024

127,14

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,64%	0,64%
3 maanden	1,68%	1,68%
YTD	2,97%	2,97%
1 jaar	5,27%	5,27%
2 jaar	5,96%	5,96%
3 jaar	6,29%	6,29%
5 jaar	4,49%	4,49%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Absolute return obligatiefonds Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van meer dan drie jaar een hoger rendement te leveren, na aftrek van alle vergoedingen, dan de €STR-rente plus 2%. Tegelijkertijd wordt er getracht deze doelstelling te realiseren met een jaarlijkse volatiliteit van minder dan 5% onder normale marktomstandigheden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Het beleggingsproces bestaat uit een combinatie van strategieën, met inbegrip van: - een long/short directional-strategie gericht op optimaliseren van het portefeuillerendement op basis van rente- en inflatieverwachtingen; - een rentecurvestrategie gericht op het profiteren van spreadverschillen tussen lange en korte rentes; - een arbitragestrategie gericht op het zoeken naar relatieve waarde van diverse obligatiecategorieën; - een creditstrategie op basis van obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven. De modified duration van het compartiment blijft tussen -3 en +7, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op deze manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit volgende obligatie- en aandelenselectie rekening gehouden met interne scores voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (SRI) - die zijn onderverdeeld in vier aspecten: (i) aandeelhoudersverantwoordelijkheid, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid ten aanzien van werknemers, (iv) en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aanvullende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. De beheermaatschappij voert een zelf ontwikkelde ESG-analyse uit op basis van de "best in universe"-methode. Het risico bestaat dat deze gegevens onjuist of ontoereikend zijn of ontbreken. Er kan een onbedoelde voorkeur voor een bepaalde sector zijn. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende twee stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en extra-financiële benadering wordt gecombineerd, en (ii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse, waarbij rekening wordt gehouden met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het compartiment heeft geen Frans SRI-label. Het compartiment belegt te allen tijde maximaal 25% van het totale vermogen in obligaties in elke valuta van uitgevers van buiten de OESO. Het compartiment belegt uitsluitend in effecten met, op het moment van aankoop, een rating van ten minste B- van Standard & Poor's of die worden beschouwd als van gelijkwaardige kwaliteit. Vastrentende effecten waarvan de rating gedurende de looptijd kan worden verlaagd naar minder dan B-, mogen niet meer dan 10% van het totale vermogen uitmaken. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten en verhandelbare schuldtitels met een vaste of variabele rente of die inflatiegerelateerd zijn, binnen de volgende limieten: - Converteerbare of omwisselbare obligaties: tot 100% van het totale vermogen en voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): maximaal 20% van het totale vermogen, - Aandelen (via blootstelling aan converteerbare obligaties, synthetische converteerbare obligaties of opties op de toekomstige aandelenmarkt): tot 10% van het vermogen van het compartiment mag blootstelling hebben aan de aandelenmarkt. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging. Het compartiment maakt gebruik van alle soorten in aanmerking komende derivaten die op gereguleerde of onderhandse markten verhandeld worden wanneer deze contracten beter passen bij de beheerdoelstelling of lagere transactiekosten bieden. Hiertoe kunnen de volgende derivaten behoren (geen uitputtende opsomming): futures, opties, swaps, index-CDS, CDS. Het compartiment kan beleggen in effecten die luiden in elke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen, die niet meer dan 30% van het totale vermogen van het compartiment mogen vertegenwoordigen. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Europa	0,77
Nieuw-zeeland	0,49
Spanje	0,47
Mexico	0,37
Australië	0,29

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-12-2017
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1694789378
Minimale inleg	EUR 200.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com