Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Prime Euro Go UCITS k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
20,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,26%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
2,35%
2,35%
1 jaar
3,67%
3,67%
2 jaar
2,51%
2,51%
3 jaar
1,37%
1,37%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. De doelstelling van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Bond Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn index te bereiken die normaal gezien niet meer dan 1% bedraagt. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year Index streeft ernaar het rendement van in euro's luidende staatsobligaties en wissels te volgen met een resterende tijd tot de vervaldatum tussen één maand en één jaar. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: solactive.de De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SOLEUS01). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Mar25
3,84
FRANCE OAT 0.5% 25May25
3,70
FRANCE OAT 1.75% 25Nov24
3,26
BELGIUM OLO 0.5% 22Oct24
3,20
GERMANY BRD 0.5% 15Feb25
2,80
Top 5 participaties
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Mar25 3,84%
FRANCE OAT 0.5% 25May25 3,7%
FRANCE OAT 1.75% 25Nov24 3,26%
BELGIUM OLO 0.5% 22Oct24 3,2%
GERMANY BRD 0.5% 15Feb25 2,8%
Rest 83,2%
Top 5 regio's
%
Italië
25,03
Frankrijk
25,01
Duitsland
23,73
Spanje
13,87
België
4,47
Top 5 regio's
Italië 25,03%
Frankrijk 25,01%
Duitsland 23,73%
Spanje 13,87%
België 4,47%
Rest 7,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
59,59
Overige
40,41
Activaspreiding
Obligaties 59,59%
Overige 40,41%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2233156582
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com