Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSgA EMU Gvt Bd IF B k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 18-6-2024

11,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Global Advisors Europe Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,16%	0,16%
3 maanden	0,01%	0,01%
YTD	-1,22%	-1,22%
1 jaar	4,09%	4,09%
2 jaar	0,21%	0,21%
3 jaar	-4,91%	-4,91%
5 jaar	-2,43%	-2,43%
10 jaar

Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de markt van staatsobligaties in euro te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de FTSE EMU Government Bond Index (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de markt van de staatsobligaties in euro. De effecten moeten een vaste rentevoet hebben en van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de gelaagde samplingstrategie (Stratified Sampling Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk “Beleggingstechnieken” van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties; b Andere fondsen; b Liquide activa; en b Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot futures, valutatermijncontracten, opties en swaps. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het fonds luiden in euro. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	25,54
Italië	22,49
Duitsland	19,90
Spanje	14,98
België	5,44

Activaspreiding	%
Obligaties	99,40

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	12-09-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0773065015
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Global Advisors Europe Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin
+353 (0)1 776 3000