Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS LatAmn Corp Debt Fd Z$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
23,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,49%
1,40%
3 maanden
1,72%
1,62%
YTD
4,99%
2,75%
1 jaar
9,71%
11,07%
2 jaar
4,31%
4,81%
3 jaar
5,35%
1,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27
1,80
Aes Andes SA 7.125 Mar 26 79
1,70
Alsea Sab DE CV 7.75 Dec 14 26
1,70
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 71
1,60
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 71
1,60
Top 5 participaties
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
Aes Andes SA 7.125 Mar 26 79 1,7%
Alsea Sab DE CV 7.75 Dec 14 26 1,7%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 71 1,6%
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 71 1,6%
Rest 91,6%
Top 5 regio's
%
Mexico
23,80
Brazilië
23,50
Colombia
15,70
Peru
13,20
Chili
7,20
Top 5 regio's
Mexico 23,8%
Brazilië 23,5%
Colombia 15,7%
Peru 13,2%
Chili 7,2%
Rest 16,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,40
Liquiditeiten
4,60
Activaspreiding
Obligaties 95,4%
Liquiditeiten 4,6%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2189803419
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/