Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS LatAmn Corp Debt Fd Z$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 23,88
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,49% 1,40%
3 maanden 1,72% 1,62%
YTD 4,99% 2,75%
1 jaar 9,71% 11,07%
2 jaar 4,31% 4,81%
3 jaar 5,35% 1,36%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
Grupo Kuo Sab De CV 5.75 Jul 07 27 1,8%
Aes Andes SA 7.125 Mar 26 79 1,7%
Alsea Sab DE CV 7.75 Dec 14 26 1,7%
Banco Mercantil Del Norte SA/G 7.5 Sep 27 71 1,6%
Cemex SAB DE CV 5.125 Sep 08 71 1,6%
Rest 91,6%
Top 5 regio's %
Mexico 23,80
Brazilië 23,50
Colombia 15,70
Peru 13,20
Chili 7,20
Activaspreiding %
Obligaties 95,40
Liquiditeiten 4,60
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 29-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU2189803419
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/