Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Loomis Sayles S1/A$ k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
320,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-12,25%
-11,10%
3 maanden
-3,88%
-2,18%
YTD
8,73%
7,91%
1 jaar
16,60%
16,81%
2 jaar
17,11%
21,23%
3 jaar
8,57%
5,93%
5 jaar
15,60%
15,14%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
is echter ingebouwd in de analyse van criteria ten aanzien van kwaliteit. Elke onderneming die niet voldoet aan de criteria voor kwaliteit, wordt uit het beleggingsuniversum van het fonds verwijderd, ongeacht het groei- of waarderingsprofiel van de onderneming. Daarnaast sluit de beleggingsbeheerder directe beleggingen uit in emittenten die (i) een deel van hun totale omzet behalen uit de productie of distributie van thermische kolen, clustermunitie, biologische wapens, chemische wapens en (ii) die een deel van hun totale omzet behalen uit de productie en meer dan 20% van hun totale omzet behalen uit de distributie van tabaksproducten en civiele vuurwapens. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de S&P 500 Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen. Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (het "fonds") is vermogensgroei op lange termijn te genereren door middel van een beleggingsproces dat systematisch rekening houdt met criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (“ESG”). Beleggingsbeleid: Het fonds belegt hoofdzakelijk in Amerikaanse ondernemingen en richt zich op grote emittenten. Het fonds belegt minstens 80% van zijn totale vermogen in aandelen uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen. Het fonds richt zich op aandelen van bedrijven met een grote marktkapitalisatie, maar kan beleggen in bedrijven van elke grootte. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen en, in aanvullende mate, gesloten vastgoedbeleggingstrusts ('REIT's') en aan aandelen verwante effecten zoals warrants. Het fonds kan tot 20% van zijn totale vermogen beleggen in andere effecten dan hiervoor omschreven, waaronder aan aandelen gekoppelde notes (d.w.z. schuldeffecten waarvan de eindaflossing is gekoppeld aan het rendement van het onderliggende aandeel) en converteerbare obligaties uitgegeven door Amerikaanse ondernemingen en gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare obligaties en andere aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door niet-Amerikaanse ondernemingen die worden verhandeld op effectenbeurzen buiten de VS of als certificaten van aandeel (d.w.z. op een lokale effectenbeurs genoteerde verhandelbare effecten die aandelen vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door een buitenlandse beursgenoteerde vennootschap) en bepaalde in aanmerking komende A-aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect- programma. Het fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging. Het fonds wordt actief beheerd en belegt in doorgaans in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijfstakken. De Beleggingsbeheerder hanteert een op groeiaandelen gerichte beleggingsstijl die zich toespitst op ondernemingen met een duurzaam concurrentievoordeel, structurele groeifactoren op lange termijn, een aantrekkelijk kasstroomrendement op het geïnvesteerde kapitaal en een managementteam dat de creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn vooropstelt. De Beleggingsbeheerder streeft naar beleggingen in ondernemingen waarvan de aandelen significant lager noteren dan hun door de Beleggingsbeheerder geraamde intrinsieke waarde. De beleggingsbeheerder voert doorlopend een niet-financiële analyse uit voor ten minste 90% van de nettovermogen van het fonds door effecten op basis van zijn overtuiging te selecteren door middel van een eigen onderzoekskader, dat bestaat uit zeven stappen en dat is gebaseerd op drie basiscriteria: kwaliteit, groei en waardering. ESG- criteria worden in elke stap van het proces van de beleggingsbeheerder geïntegreerd. Het merendeel van de ESG-criteria
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Nvidia Corp.
9,20
Facebook
7,10
Alphabet Inc A
6,70
Amazon.com Inc
5,80
Tesla
5,70
Top 5 participaties
Nvidia Corp. 9,2%
Facebook 7,1%
Alphabet Inc A 6,7%
Amazon.com Inc 5,8%
Tesla 5,7%
Rest 65,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
91,40
Overige
2,90
Denemarken
2,40
Canada
1,80
Zwitserland
1,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 91,4%
Overige 2,9%
Denemarken 2,4%
Canada 1,8%
Zwitserland 1,2%
Rest 0,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-06-2016
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1429558650
Minimale inleg
USD 500.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com