Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII $ Cp Bd 0-3Y ES USD (A k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

794,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,94%	1,25%
3 maanden	0,65%	3,73%
YTD	4,30%	9,83%
1 jaar	6,70%	18,84%
2 jaar	2,28%	12,04%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, de benchmarkindex van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. De Index meet de prestatie van in Amerikaanse dollar luidende, vastrentende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een resterende looptijd van maximaal drie jaar en een minimaal uitstaand bedrag van $ 300 miljoen. De Index omvat uitsluitend obligaties uitgegeven door bedrijven die op basis van een aantal uitsluitingscriteria en op ratings gebaseerde criteria voldoen aan de ratings op het vlak van milieu, maatschappij en governance ('ESG') van de indexaanbieder. Bedrijven kunnen worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, nucleaire energie, vuurwapens voor civiel gebruik en militaire wapens, ketelkool en oliezand. Bedrijven met een ‘rode' MSCI ESG Controversies-score of met een MSCI ESG-rating lager dan BBB worden ook van de Index uitgesloten. Het Fonds kan beperkt worden blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan de ESG-/SRI-criteria te voldoen. Het Fonds hanteert een best-in-class benadering van duurzaam beleggen, wat betekent dat wordt verwacht dat het Fonds in de beste emittenten belegt vanuit het perspectief van ESG/maatschappelijk verantwoord beleggen ('SRI') (op basis van de ESG- of SRI-criteria van de Index) binnen elke relevante sector van activiteiten die door de Index worden bestreken. De portefeuille van het Fonds wordt met minstens 20% verminderd ten opzichte van de markt voor in Amerikaanse dollar luidende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit met een resterende looptijd van nul tot drie jaar. Meer dan 90% van de emittenten van effecten waarin het Fonds belegt, uitgezonderd contanten en geldmarktfondsen, heeft een ESG-rating of werd geanalyseerd voor ESG-doeleinden. De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. Als de krediet- of ESG-ratings van de VReffecten worden verlaagd, mag het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van FDI's zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336 0,89%
	BANK OF AMERICA CORP,1.734,2027-07-22 0,32%
	BARCLAYS PLC,5.829,2027-05-09 0,26%
	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN,1.948,2027-10-21 0,26%
	ABBVIE INC,3.6,2025-05-14 0,25%
	Rest 98,02%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	77,52
Canada	7,08
Verenigd Koninkrijk	5,99
Japan	4,01
Ierland	1,23

Activaspreiding	%
Obligaties	100,17
Liquiditeiten	-0,17

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	05-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	JPY
ISIN-code	IE00098ZGGO6
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com