Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBAM - Bell Global SM APC EU k.

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Koers 6-5-2024

119,69

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,92%	-0,92%
3 maanden	1,52%	1,52%
YTD	3,38%	3,38%
1 jaar	8,13%	8,13%
2 jaar	4,30%	4,30%
3 jaar	2,06%	2,06%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door voornamelijk te beleggen in wereldwijde aandelen. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt grotendeels in wereldwijde aandelen met een grote, gemiddelde of kleine kapitalisatie. De minimale marktkapitalisatie zal op het moment van aankoop 1 miljard dollar of het equivalent daarvan in een andere valuta bedragen. Dit Fonds streeft ernaar zich te focussen op effecten die zijn uitgegeven door hoogwaardige bedrijven die aantrekkelijk zijn wat betreft hun grondbeginselen en de potentiële vermogenswinsten over 3 tot 5 jaar. Het Fonds zal de voorkeur geven aan bedrijven uit de sectoren communicatiediensten, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen, gezondheidszorg, industrie, informatietechnologie en materialen. De Beheerder definieert hoogwaardige bedrijven als bedrijven met een optimale mix van zes sleutelfactoren: deugdelijk beheer, consistente winstgevendheid, sterke franchises, financiële kracht, gunstige businessdrivers en sterke kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds zal relatief geconcentreerd zijn. Het Fonds wordt zo beheerd dat de ESG-kwaliteitsscore, zoals gemeten door MSCI ESG Research, hoger zal liggen dan die van de MSCI World SMID Cap Index (“de Benchmark”). Er wordt een prestatievergoeding ten opzichte van de Benchmark toegepast op sommige aandelencategorieën. Deze Benchmark is representatief voor het beleggingsuniversum en niet representatief voor het risicoprofiel van het Fonds. De beleggingen van de portefeuille zullen wezenlijk afwijken van de samenstelling van de Benchmark met betrekking tot landen, sectoren, emittenten en instrumenten, om de portefeuille af te stemmen op de milieu- en/of sociale kenmerken die door het Fonds worden bevorderd en/of om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De Beleggingsbeheerder kan onbeperkt beleggen in andere valuta's dan die van de basisvaluta van het Fonds (USD). De Beleggingsbeheerder is niet voornemens om het valutarisico van dit Fonds af te dekken. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Het valutarisico van het aandeel ten opzichte van de basisvaluta USD wordt niet afgedekt. Beleggers in het Fonds kunnen elke werkdag in Luxemburg inschrijven op rechten van deelneming of deze verzilveren. Een overzicht van de sluitingsdagen is hier beschikbaar: https://www.ubp.com/en/our-offices/ubp-asset-management-europe-sa. De aanbevolen beleggingstermijn is minstens vijf jaar. De opbrengsten uit beleggingen van een aandelenfonds kunnen zich ontwikkelen in lijn met, of lager uitvallen dan, de bredere aandelenmarkt. Beleggers moeten zich daarom bewust zijn van het feit dat hun beleggingen in waarde kunnen dalen en dat ze hun oorspronkelijke belegging mogelijk niet terugkrijgen. Alle inkomsten worden door het Fonds herbelegd (aandelencategorie kapitalisatie).

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Broadridge Financial Solutions Inc 3,2%
	Icon 3,1%
	Genpact Limited 2,7%
	Charles River Lab. 2,6%
	Keysight Technologies Inc 2,6%
	Rest 85,8%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	55,20
Overige	11,50
Verenigd Koninkrijk	8,30
Denemarken	5,90
Zwitserland	4,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-02-2021
Datum Algemene Vergadering	1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2256764965
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat	287-289 Route d'Arlon
Plaats	Luxemburg
+352 228 007 1

www.ubp.com