Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd M-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 106,07
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,03% -0,30%
3 maanden 1,35% 0,89%
YTD 3,75% 0,45%
1 jaar 9,83% 6,68%
2 jaar
3 jaar 6,42% 2,41%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
Frtr 2 1/2 05/25/30 4,34%
SPGB 0 01/31/27 3,18%
SPGB 0.7 04/30/32 2,37%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,23%
MEX 4 03/15/2115 2,21%
Rest 85,67%
Top 5 regio's %
Frankrijk 18,84
Italië 14,96
Duitsland 14,58
Spanje 11,63
Roemenië 6,66
Activaspreiding %
Obligaties 97,43
Liquiditeiten 3,85
FX Forwards -0,07
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-02-2021
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0720466928
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com