Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Euro BI-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-5-2024
115,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,67%
-0,02%
3 maanden
2,03%
1,93%
YTD
2,17%
-0,45%
1 jaar
5,07%
2,71%
2 jaar
2,08%
3,03%
3 jaar
0,96%
-2,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
7,52
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
3,79
Cash Current Account
3,36
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
2,57
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
2,37
Top 5 participaties
FX forward EUR 7,52%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,79%
Cash Current Account 3,36%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,57%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,37%
Rest 80,39%
Top 5 regio's
%
Andere
54,18
Italiƫ
11,89
Frankrijk
6,53
Griekenland
6,07
Spanje
3,52
Top 5 regio's
Andere 54,18%
Italië 11,89%
Frankrijk 6,53%
Griekenland 6,07%
Spanje 3,52%
Rest 17,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,39
Liquiditeiten
3,36
Derivaten
0,23
Activaspreiding
Obligaties 96,39%
Liquiditeiten 3,36%
Derivaten 0,23%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-02-2021
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2293906355
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu