Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(Ir) UBS (Irl) Select Prm k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 110,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,29% 0,42%
3 maanden 2,20% 1,30%
YTD 4,91% 1,75%
1 jaar 7,92% 5,33%
2 jaar 3,23% 4,09%
3 jaar 6,92% 2,74%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar lopende opbrengsten te maximaliseren, waarbij wordt beoogd het door u ingelegde bedrag in stand te houden, zodat u altijd eventueel kunt uitstappen. Het Fonds is een overheidsschuldgeldmarktfonds met constante intrinsieke waarde zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake geldmarktfondsen. Dit betekent dat het Fonds over het algemeen belegt in kortlopend Amerikaans schatkistpapier dat eenvoudig kan worden gekocht en verkocht. Het Fonds kan alleen beleggen in effecten die worden geacht een minimaal kredietrisico te hebben en die op het moment van aankoop een hoge beoordeling hebben van een extern ratingbureau. Dat wil zeggen dat zij moeten voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid. Een ratingbureau geeft een hoge beoordeling als het van mening is dat het risico dat de effectenemittent zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen, relatief gering is. Deze klasse stelt geen dividenden vast. Alle opbrengsten en winsten worden in het Fonds herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoers. Het Fonds houdt een gewogen gemiddelde looptijd (WAM) aan van maximaal 60 dagen en een gewogen gemiddelde resterende looptijd (WAL) van maximaal 120 dagen. Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van prestaties. Overige informatie U kunt uw aandelen gewoonlijk op elke dag verkopen, behalve op zaterdag en zondag en op dagen die worden vermeld in de lijst met vakantiedagen in de bijlage van het Fonds. U kunt uw verkooporders indienen bij uw tussenpersoon of bij de beheerder van het Fonds, State Street Fund Services (Ireland) Limited ("State Street"). Raadpleeg voor meer informatie de sectie "The Shares" in het prospectus van de Maatschappij. Het prospectus is verkrijgbaar bij State Street.
Spreidingen Data van 31-8-2022
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder State Street Adm.Serv.Comp.(Ireland)Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 08-04-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE00BFZQ2L28
Minimale inleg 500.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Ireland) Limited
Straat 1st Floor, College Park House, South Frederick Street
Plaats Dublin