Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF US$ Liq Res Fd R k.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 1-5-2024

10.912,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,29%	0,42%
3 maanden	2,21%	1,30%
YTD	4,91%	1,76%
1 jaar	8,04%	5,45%
2 jaar	3,47%	4,34%
3 jaar	7,09%	2,90%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het US$ Liquid Reserves Fund is de lopende inkomsten te maximaliseren, rekening houdend met behoud van kapitaal en liquiditeit, door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van geldmarkteffecten van hoge kwaliteit. Het Fonds zal beleggen in in Amerikaanse dollar luidende geldmarktinstrumenten: effecten met een resterende looptijd (bv. een uiteindelijke vervaldatum) van 397 dagen of minder op het moment van aankoop. De gewogen gemiddelde tijd tot de vervaldatum (de datum van de rentewijziging of de datum van terugbetaling van de hoofdsom, indien dit eerder is) van al deze effecten is ten hoogste 60 dagen. De gewogen gemiddelde tijd totdat de hele hoofdsom moet worden terugbetaald voor alle instrumenten, is ten hoogste 120 dagen. Het Fonds is goedgekeurd als een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit krachtens Verordening 2017/1131 en is een “kortlopend geldmarktfonds”. Het Fonds zal rekening houden met factoren inzake milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social and Governance, ESG) en zal zodoende niet beleggen in schuldbewijzen uitgegeven door bedrijven die, volgens de Beleggingsbeheerder, direct zijn betrokken bij en/of aanzienlijke inkomsten genereren uit de volgende activiteiten: de productie van en/of betrokkenheid bij controversiële wapens (waaronder kernwapens), de productie of verkoop van tabak, het winnen, produceren of genereren van bepaalde fossiele brandstoffen (waaronder stoomkolen, schaliegas en -olie, oliezanden en Arctisch olie en gas), de productie of verkoop van civiele vuurwapens evenals het uitbaten van privégevangenissen. De Beleggingsbeheerder kan de soorten activiteiten die worden uitgesloten van tijd tot tijd bijwerken. Aandelen in de Fonds kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De valuta van het Fonds is USD. De valuta van de aandelensoort is USD. Het Fonds is een geldmarktfonds en is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito's, in het bijzonder door het risico dat het bedrag van de in een geldmarktfonds belegde hoofdsom kan schommelen. Het Fonds doet geen beroep op externe steun om de liquiditeit te waarborgen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren, het risico van verlies van de hoofdsom wordt gedragen door de belegger. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Cash	88,49
Verenigde Staten	4,48
Canada	2,31
Australië	0,24

Activaspreiding	%
Liquiditeiten	88,49
Deposito's	11,51

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BL0BLG26
Minimale inleg	10.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Straat	47 St. Stephen’s Green
Plaats	Dublin