Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd IR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-4-2024
22,57
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
0,04%
3 maanden
0,97%
0,97%
YTD
1,31%
1,31%
1 jaar
6,44%
6,44%
2 jaar
1,54%
1,54%
3 jaar
-0,55%
-0,55%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,48
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,01
PERU (THE REPUBLIC OF):6.150 12AUG2032
1,17
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.1949 13MAR2046
1,08
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND:3.375 15JUN2034
1,01
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,48%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,01%
PERU (THE REPUBLIC OF):6.150 12AUG2032 1,17%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.1949 13MAR2046 1,08%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND:3.375 15JUN2034 1,01%
Rest 92,25%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
18,88
Frankrijk
10,09
Nederland
8,36
Spanje
8,33
Verenigd Koninkrijk
7,65
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 18,88%
Frankrijk 10,09%
Nederland 8,36%
Spanje 8,33%
Verenigd Koninkrijk 7,65%
Rest 46,69%
Activaspreiding
%
Fixed Income
93,91
Cash & Overige
18,88
Beleggingsfondsen
5,89
Activaspreiding
Fixed Income 93,91%
Cash & Overige 18,88%
Beleggingsfondsen 5,89%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-08-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2040189362
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2