Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMLF USD Liquidity LVNAV E k.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 30-4-2024

11.267,90

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,29%	0,42%
3 maanden	2,19%	1,28%
YTD	4,91%	1,76%
1 jaar	8,12%	5,53%
2 jaar	3,54%	4,41%
3 jaar	7,13%	2,93%
5 jaar	3,14%	2,20%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een rendement in USD en naar een kapitaalbehoud die in de lijn van de voornaamste geldmarktrentevoeten liggen, en tracht daarbij een hoge liquiditeit te handhaven. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds belegt zijn activa in kortlopend schuldpapier in USD, deposito's bij kredietinstellingen en in omgekeerde repo-overeenkomsten. Onder ongunstige marktomstandigheden kan het Sub-Fonds worden blootgesteld aan beleggingen die geen of een negatief rendement genereren. De gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen van het Sub- Fonds bedraagt niet meer dan 60 dagen; de initiële of resterende looptijd van elk schuldbewijs bedraagt op het tijdstip van aankoop maximaal 397 dagen. Naast een gunstige beoordeling van hun kredietkwaliteit op basis van de interne kredietprocedures van de beheermaatschappij, moeten schuldbewijzen met een langetermijn-rating minimaal een A-rating hebben en moeten schuldbewijzen met een kortetermijn-rating minimaal een A-1-rating van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating van een ander onafhankelijk ratingbureau. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen zonder rating van met de bovengenoemde ratings vergelijkbare kredietkwaliteit. Het Sub-Fonds streeft ernaar een AAA-rating of een gelijkwaardige rating van ten minste één ratingbureau te handhaven. Dit Sub-Fonds geldt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (de "Verordening"), die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of vervangen, als "Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund" (een geldmarktfonds op korte termijn met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit) en stemt dus overeen met deze richtlijnen. Inkoop en handel : Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Benchmark : Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan een benchmark of een vergelijking met de prestaties van een benchmark. Uitkeringsbeleid : Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	DTCC 01/06/2023 5,4%
	Credit Agricole 01/06/2023 2,5%
	Svenska Handelsbanken 01/06/2023 1,9%
	First Abu Dhabi Bank 01/06/2023 1,8%
	Cooperatieve Rabobank 01/06/2023 1,6%
	Rest 86,8%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	03-12-2018
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van april
Valuta	USD
ISIN-code	LU1873131475
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu