Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF Stlg Fd C k.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-5-2024
11.036,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,48%
0,43%
3 maanden
1,17%
1,31%
YTD
3,47%
1,77%
1 jaar
8,44%
5,26%
2 jaar
2,96%
3,91%
3 jaar
3,20%
2,64%
5 jaar
1,94%
1,76%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 03/01/2024
8,10
CITIGRP GBL RP RR 5.21% 03/01/24
8,09
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 03/01/2024
5,83
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.18% 03/01/2024
4,06
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 03/01/2024
4,05
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.18% 03/01/2024 8,1%
CITIGRP GBL RP RR 5.21% 03/01/24 8,09%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.19% 03/01/2024 5,83%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 5.18% 03/01/2024 4,06%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.15% 03/01/2024 4,05%
Rest 69,88%
Top 5 regio's
%
Japan
23,03
Frankrijk
20,27
Verenigde Staten
19,74
Duitsland
8,10
Verenigd Koninkrijk
7,15
Top 5 regio's
Japan 23,03%
Frankrijk 20,27%
Verenigde Staten 19,74%
Duitsland 8,1%
Verenigd Koninkrijk 7,15%
Rest 21,7%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
101,01
Obligaties
2,83
Liquiditeiten
-3,84
Activaspreiding
Geldmarkt 101,01%
Obligaties 2,83%
Liquiditeiten -3,84%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
03-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BD0NHL93
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats