Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(Ir)ETF S&P Dividend A $A u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 6-5-2024

9,83

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,47%	-0,13%
3 maanden	1,24%	1,24%
YTD	2,20%	-0,33%
1 jaar	9,41%	7,04%
2 jaar	1,63%	2,62%
3 jaar	3,56%	-0,26%
5 jaar	5,42%	4,64%
10 jaar

Benchmark
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)

Doelstelling
Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het resultaat van de S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index (Net Return) (de "Index" ) te volgen. De index meet de resultaten van bedrijven met hoge dividendrendementen en hoge ESG-scores die voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals gedefinieerd in deze methodiek, en voldoen aan de toelatingscriteria voor de S&P Developed Dividend Aristocrats® Index. De componenten worden geselecteerd onder bedrijven die in aanmerking komen voor de S&P Developed Broad Market Index (BMI) en die een dividendbeleid hebben toegepast waarbij dividenden tijdens ten minste tien opeenvolgende jaren werden behouden of verhoogd. De componenten worden gewogen op basis van het aangegeven dividendrendement. Het Fonds streeft ernaar alle aandelen van de Index aan te houden in dezelfde verhoudingen als de Index, zodat de portefeuille van het Fonds vrijwel een exacte afspiegeling van de Index is. In zijn streven de beleggingsdoelstelling te behalen, namelijk het volgen van het resultaat van de Index, kan het Fonds in uitzonderlijke omstandigheden ook effecten aanhouden die niet in de Index zijn opgenomen, bijvoorbeeld effecten waarover nieuws is bekendgemaakt of waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn in de Index worden opgenomen. Om risico's of kosten te reduceren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, kan het Fonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten. Afgeleide instrumenten kunnen de winsten of verliezen van het fonds op een bepaalde belegging of op al zijn beleggingen vermenigvuldigen. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Beleggers anders dan geautoriseerde deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van de UBS (Irl) ETF plc, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. In uitzonderlijke omstandigheden zijn directe terugkopen met UBS (Irl) ETF plc echter mogelijk op elke handelsdag (zoals bepaald in het relevante supplement bij het prospectus). Geautoriseerde deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door de UBS (Irl) ETF plc laten terugkopen onder de in de desbetreffende overeenkomst voor geautoriseerde deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index (Net Return) te behouden. Dit Fonds draagt bij aan de ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds leent geen effecten uit.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	ENAGAS SA COMMON STOCK EUR1.5 2,45%
	H+R BLOCK INC COMMON STOCK 2,3%
	SINO LAND CO COMMON STOCK 2,02%
	SOUTH JERSEY INDUSTRIES COMMON STOCK USD1.25 2,01%
	NEW WORLD DEVELOPMENT COMMON STOCK 1,86%
	Rest 89,37%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	21,38
Canada	19,18
Japan	15,99
Andere	12,13
Zwitserland	9,29

Activaspreiding	%
Aandelen	94,55

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	04-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BMP3HG27
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat	Lombard Street 21
Plaats	London
+44 20 7901 5000

www.ubs.com