Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF VI Liq Eu ZDQ€ u.

Monetair Euro : Euro

Koers 17-5-2024

5.027,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	1,01%	1,01%
YTD	1,55%	1,55%
1 jaar	3,94%	3,94%
2 jaar	2,55%	2,55%
3 jaar	1,49%	1,49%
5 jaar	0,73%	0,73%
10 jaar

Benchmark
Eonia Reinvested Index

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Dit kortlopende geldmarktfonds met variabele intrinsieke waarde streeft ernaar beleggers stabiele rendementen met laag risico uit te keren. We streven ernaar de waarde van het belegde kapitaal te behouden en beleggers liquiditeit te bieden (de mogelijkheid om met dezelfde dagwaarde in en uit het fonds te stappen). Het fonds belegt in alle soorten geldmarktinstrumenten die luiden in euro zoals verhandelbare schuldbewijzen, floating rate notes (obligaties met een variabele rentevoet), Treasury Bills, kortlopende obligaties, deposito's en certificates of deposit. Het fonds beperkt zijn gemiddelde gewogen looptijd (duration) tot 60 dagen en zijn gemiddelde gewogen levensduur (gewogen gemiddelde van het aantal keren totdat de hoofdsom van een actief wordt terugbetaald) tot 120 dagen. We streven ernaar om beter te presteren dan de benchmark Euro Short-Term Rate (�STR). Bovendien zorgen we er altijd voor dat een regelmatige kasstroom wordt verkregen. We voegen waarde toe door ons een beeld te vormen van de evolutie van de rentevoet en handelen naar dat beeld. Bovendien nemen we selectief posities in aantrekkelijk geprijsde kredietinstrumenten in. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Geldmarktfondsen (MMF) zijn geen gegarandeerde beleggingen. Beleggen in MMF's is anders dan beleggen in deposito's en er is sprake van een risico dat de hoofdsom fluctueert. Een MMF is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het MMF te garanderen of de intrinsieke waarde per recht van deelneming of aandeel te stabiliseren. Het verlies op risico van de hoofdsom wordt door de belegger gedragen. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	L279_Other Liquid_Assets 18,35%
	FLEMISH COMMUNITY 2,59%
	KBC BANK NV 2,28%
	DH EUROPE FINANCE II 2,14%
	DE VOLKSBANK NV 2,03%
	Rest 72,6%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	8,55
Frankrijk	6,95
Italië	2,56
Verenigd Koninkrijk	2,26
Qatar	1,47

Activaspreiding	%
Fixed Income	55,70
Geldmarkt	25,93
Overige	18,35

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	03-09-2012
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van oktober om 14.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0788134152
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com