Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ICS BR ICS $ Liq Core k.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 30-4-2024

166,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,29%	0,42%
3 maanden	2,21%	1,30%
YTD	4,96%	1,81%
1 jaar	8,01%	5,42%
2 jaar	3,41%	4,28%
3 jaar	7,03%	2,84%
5 jaar	3,03%	2,09%
10 jaar	4,13%	1,49%

Benchmark
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Doelstelling
Het Fonds streeft naar maximale opbrengsten op uw belegging, met kapitaalbehoud, en waarborgt dat de onderliggende activa onder normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden gekocht en verkocht. In het Fonds belegd geld is niet beschermd of gegarandeerd. Het Fonds belegt in een brede waaier aan vastrentende effecten (zoals obligaties) en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook beleggen in deposito's bij kredietinstellingen (bijv. banken). Bij de selectie van de beleggingen zal de beleggingsbeheerder rekening houden met bepaalde criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds. Het Fonds zal zijn beleggingen beperken tot activa waarvan de volledige hoofdsom binnen 397 dagen of minder moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom (of, wat de rentetarieven betreft, de gemiddelde termijn tot aan de volgende herziening van de rente aan de hand van een geldmarkttarief)) van alle activa in het Fonds zal maximaal 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd (d.w.z. de gemiddelde termijn voor de terugbetaling van de volledige hoofdsom) van alle activa in het Fonds zal maximaal 120 dagen bedragen. Het Fonds kan ook retrocessieovereenkomsten sluiten met een korte looptijd. Hiermee komt het Fonds overeen om van bepaalde in aanmerking komende derden staatsobligaties te kopen voor contant geld en stemt het ermee in dat de verkoper deze op een afgesproken tijdstip en tegen een afgesproken prijs kan terugkopen. De activa van het Fonds kunnen zijn uitgegeven of gewaarborgd door emittenten in en buiten de Verenigde Staten, inclusief overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen, en luiden altijd in US dollar. Zij zullen van hoge kwaliteit zijn (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige benchmark. De Secured Overnight Financing Rate (SOFR) moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Het Fonds is een "kortlopend geldmarktfonds met een lage volatiliteit en een variabele netto-inventariswaarde" (of LVNAV) overeenkomstig de EU-regelgeving inzake geldmarktfondsen. Informatie over de eventuele actuele kredietratings van het Fonds is te vinden op www.blackrock.com/cash. LVNAV-fondsen worden gewaardeerd volgens een combinatie van de geamortiseerde kostprijs- en de mark-to-marketmethode (d.w.z. een waardering op basis van de actuele marktprijzen) indien mogelijk, en, indien niet beschikbaar, de mark-to-modelmethode (d.w.z. een waardering op basis van een financieel model). Voor handelsdoeleinden kan de NIW worden afgerond. Dagelijks wordt ook een vergelijkende NIW berekend op vier decimalen, op basis van de mark-to-marketmethode, of als die niet beschikbaar is, op basis van de mark-to-modelmethode. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. Het Fonds wordt dagelijks op verschillende tijdstippen gewaardeerd zodat beleggers op verschillende momenten doorheen de dag aandelen kunnen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 1.000.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, waarderingsmethode, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.blackrock.com.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Cash	71,02
Verenigde Staten	0,65

Activaspreiding	%
Liquiditeiten	71,02
Deposito's	28,98

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	17-12-1998
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE0004810143
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com