Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Xtr Harvest CSI300 INDEX 1D u.

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Koers 7-5-2024

782,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

PNC

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,41%	4,41%
3 maanden	10,08%	10,08%
YTD	6,58%	6,58%
1 jaar	-12,09%	-12,09%
2 jaar	-7,59%	-7,59%
3 jaar	-10,35%	-10,35%
5 jaar	-0,45%	-0,45%
10 jaar	6,89%	6,89%

Benchmark
CSI 300 Total Return Net Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling weerspiegelt van de CSI300 Index (index), die de waardeontwikkeling weerspiegelt van de aandelen van 300 bedrijven die genoteerd staan op de Shanghai Stock Exchange (SSE) en de Shenzhen Stock Exchange (SZSE) (A-aandelen). De index wordt berekend in onshore renminbi (CNY). De bedrijven worden geselecteerd op basis van de grootste gecombineerde waarde van hun direct beschikbare aandelen in vergelijking met andere bedrijven op de beurzen. De beleggingsbeheerder van het fonds, Harvest Global Investments Limited (Beleggingsbeheerder), heeft van de China Securities Regulatory Commission een licentie verkregen als RQFII (Renminbi qualified foreign institutional investor). De index wordt om de 6 maanden herzien en desgevallend herwogen. De index wordt berekend op basis van het prijsrendement, wat betekent dat eventueel door de bedrijven uitbetaalde uitkeringen en dividenden niet in het indexniveau zijn inbegrepen. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door alle effecten in de index te kopen via hetzij de RQFII-licentie van de Beleggingsbeheerder of via de ShanghaiHong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Stock Connect). Deze beide programma's werden opgezet om toegang tot elkaars beurs te verschaffen tussen de SSE en SEHK (Stock Exchange of Hong Kong Limited) enerzijds en de SZSE en SEHK anderzijds. Als bepaalde componenten van de index verwerven niet mogelijk is wegens beperkingen of een beperkte beschikbaarheid (bv. opschorting of onvoldoende liquiditeit in A-aandelen), zal het fonds trachten de index te repliceren door te beleggen in een aandelenportefeuille of in andere, in aanmerking komende activa die een representatieve steekproef van de index vormen, of in niet-gerelateerde aandelen of andere in aanmerking komende activa. Het fonds kan inkomsten ontvangen in verband met de effecten die het fonds in portefeuille heeft. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A 6,01%
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A 2,78%
	PING AN INSURANCE GROUP CO A 2,45%
	CHINA MERCHANTS BANK A 2,25%
	MIDEA GROUP CO LTD A 1,81%
	Rest 84,7%

Top 5 regio's	%
China	99,97
Andere	0,04

Activaspreiding	%
Aandelen	99,97
Liquiditeiten	0,04

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	08-01-2014
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag maart om 11 u.
Valuta	PNC
ISIN-code	LU0875160326
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu