Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS LatAm Equity A k.

Aandelen (regio) : Latijns-Amerika

Koers 26-10-2023

45,88

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Latijns-Amerika

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI EM Latin America Index

Doelstelling
Het Latin American Equity Fonds heeft als beleggingsdoelstelling maximalisatie van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse Dollars, door voornamelijk te beleggen in de gewone aandelen van in Latijns-Amerikaanse landen gevestigde ondernemingen. Deze landen zijn onder andere Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. Noodzakelijke voorwaarde is dat de markt in deze landen aangemerkt wordt als een “Erkende Beurs” in de zin van artikel 41 lid 1 van de Wet van 2010. Zodra de markt in andere landen tot ontwikkeling komt zal het Fonds zich naar verwachting verbreden en verder diversifiëren wat betreft de Latijns-Amerikaanse markten waarin wordt belegd. De beleggingen van het Fonds kunnen van tijd tot tijd worden geconcentreerd in een beperkt aantal landen. Beleggingen in effecten die zijn genoteerd aan een beurs die geen Erkende Beurs is, worden beschouwd als beleggingen in niet-genoteerde effecten (zie Appendix A van het Prospectus – “Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen”) totdat deze beurs wordt aangemerkt als een Erkende Beurs. Het Fonds kan investeren in ondernemingen die in andere landen dan in Latijns Amerika zijn gevestigd, indien de waarde van de effecten van die onderneming in grote lijnen wordt bepaald door de omstandigheden in Latijns Amerika of indien ze voornamelijk worden verhandeld aan een effectenmarkt in Latijns Amerika, of ingeval de onderneming zelfstandig of na consolidatie 50% van haar inkomsten behaalt uit goederen die zijn geproduceerd of verkocht en/of diensten die zijn verleend in Latijns-Amerikaanse landen. Het Fonds kan ook investeren in obligatieleningen die converteerbaar zijn in gewone of preferente aandelen en andere instrumenten waarvan de waarde verband houdt met die van de aandelen. Voor zover het vermogen van het Fonds niet in aandelen of aan aandelen gebonden beleggingen wordt geïnvesteerd, kan het resterende vermogen in obligatieleningen worden belegd. Als tijdelijke beschermingsmaatregel kan het Fonds, in perioden wanneer de Vennootschap dit op grond van veranderende economische, financiële of politieke omstandigheden raadzaam acht, het aandelenbezit in Latijns-Amerikaanse landen verminderen tot minder dan 80% van het vermogen van het Fonds en in andere aandelen of in obligaties investeren.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	PETROLEO BRASILEIRO SA 9,79%
	Banco BTG Pactual SA 7,76%
	Localiza Rent a Car SA 5,71%
	Itau Unibanco Holding SA 5,3%
	Raia Drogasil SA 4,91%
	Rest 66,53%

Top 5 regio's	%
Brazilië	52,20
Mexico	27,78
Chili	9,82
Canada	4,06
Verenigd Koninkrijk	3,53

Activaspreiding	%
Aandelen	99,31
Cash & Overige	0,69

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	01-02-1997
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0073231317
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2