Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Muz Gl Tact Credit Fd h€H k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 22-5-2024

110,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,94%	0,94%
3 maanden	0,46%	0,46%
YTD	-0,42%	-0,42%
1 jaar	3,64%	3,64%
2 jaar	-0,05%	-0,05%
3 jaar	-2,23%	-2,23%
5 jaar	0,22%	0,22%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft over een periode van drie tot vijf jaar naar consistent aantrekkelijke voor risico gecorrigeerde totaalrendementen. Beleggingsbeleid Het Muzinich Global Tactical Credit Fund belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties (effecten die een verplichting met zich meebrengen om een schuld af te lossen en rente te betalen). Deze obligaties kunnen hoogrentende (non-investment grade) obligaties en investment grade obligaties omvatten uitgegeven door emittenten in de VS, Europa en opkomende markten. De portefeuille is wereldwijd goed gespreid over ten minste 50 emittenten. De vermogensbeheerder kan derivaten gebruiken om beleggingen in de Fondseffecten en hieraan gerelateerde activa, markten en valuta's af te dekken. Derivaten zijn financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan de koers van een onderliggend actief. Het fonds wordt actief beheerd op een volledig discretionaire basis. Het fonds streeft naar een voor risico gecorrigeerd rendement van LIBOR +3%, maar er gelden geen beperkingen voor de assetallocatie ten opzichte van de LIBOR benchmark. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Valutabeleid: De beheerder streeft ernaar de valutarisico's te beperken die aan deze categorie van deelnemingsrechten zijn verbonden, omdat activa worden aangehouden in valuta's anders dan de valuta van de categorie van de deelnemingsrechten. Voor dit doel kan de beheerder derivaten gebruiken zoals valutatermijncontracten, die een toekomstige koers vastleggen voor aankoop of verkoop van een valuta. Uitkeringsbeleid Als u belegt in uitkerende deelnemingsrechten, worden de netto- opbrengsten van het Fonds aan u uitgekeerd. Als u belegt in kapitalisatiedeelnemingsrechten, worden de netto-opbrengsten in het Fonds voor de beleggers herbelegd. Intekening en terugkoop U kunt deelnemingsrechten in dit Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Londen en New York (een “Handelsdag”). Aankoop- en verkooporders moeten uiterlijk om 16.00 uur Ierse tijd op de betreffende Handelsdag door het administratiekantoor zijn ontvangen. RAADPLEEG VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DE BELEGGINGSDOELSTELLING EN HET BELEGGINGSBELEID HET DESBETREFFENDE SUPPLEMENT VAN HET PROSPECTUS

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	Us Treasury N/b 18,75%
	Treasury Bill 6,88%
	T-mobile Usa Inc 2,06%
	Hca Inc 1,42%
	Pfizer Investment Enter 1,26%
	Rest 69,63%

Top 5 regio's	%
Canada/Verenigde Staten	63,87
West-Europa	21,22
Latijns Amerika	6,12
Afrika/Midden-Oosten	6,06
Azië (ex-Japan)	2,49

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	15-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BSZLQL65
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat	2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats	Dublin 2

funds@muzinich.com
www.muzinich.com