Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-7-2024 10,88
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,26% 0,26%
3 maanden 0,87% 0,87%
YTD 1,91% 1,91%
1 jaar 3,68% 3,68%
2 jaar 2,49% 2,49%
3 jaar 1,35% 1,35%
5 jaar 0,37% 0,37%
10 jaar 0,00% 0,00%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 8,98%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/04/2024 8,98%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 06/05/2024 8,98%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 06/04/2024 8,21%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.9% 06/03/2024 8,21%
Rest 56,64%
Top 5 regio's %
Duitsland 56,82
Frankrijk 22,04
Japan 15,91
Verenigde Staten 15,90
Nederland 3,97
Activaspreiding %
Geldmarkt 129,94
Obligaties 4,10
Liquiditeiten -34,04
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 25-09-2006
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0261953490
Minimale inleg EUR 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu