Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AME Aegon Emerging M I€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
11,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AEGON Investment Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,94%
0,94%
3 maanden
2,00%
2,00%
YTD
6,47%
6,47%
1 jaar
13,43%
13,43%
2 jaar
4,08%
4,08%
3 jaar
-0,10%
-0,10%
5 jaar
0,53%
0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: De beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Beleid: Dit fonds wordt actief beheerd. Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door minstens 67% van zijn nettovermogen direct of indirect te beleggen in de onderstaande vastrentende effecten in Amerikaanse dollar die zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven in opkomende landen en een vaste of een vlottende rente hebben. Het Fonds beschouwt een "opkomende markt" (opkomende markt) als elk land in de J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Bij het overwegen van de opkomende landen waarin het Fonds kan beleggen, zal de Beleggingsbeheerder in het bijzonder focussen op factoren zoals economische omstandigheden (inclusief groeitrends, de inflatie en handelsbalansen), reglementaire en valutacontroles, boekhoudkundige normen en politieke en sociale omstandigheden. Bij de beleggingen in opkomende markten streeft het Fonds ernaar deel te nemen aan de meer gevestigde markten die volgens de Beleggingsbeheerder voldoende liquiditeit bieden. Het Fonds kan beleggen in overheidsobligaties, uitgegeven door overheden uit zowel ontwikkelde als opkomende markten, hoogrentende bedrijfsobligaties en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en liquide activa (zoals contanten en/of vergelijkbare effecten, zoals bijvoorbeeld Britse overheidsobligaties of geldmarktinstrumenten). Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer of afdekkingsdoeleinden. De benchmark van dit fonds is de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark. De vrijheid die het Fonds heeft om af te wijken van de benchmark is gematigd. Andere informatie U kunt aandelen van het Fonds kopen, verkopen of omruilen op elke werkdag (zie 'Essentiële informatie over Kopen en Verkopen' in het supplement van het Prospectus van het Fonds voor meer informatie). Inkomsten die het Fonds ontvangt, worden herbelegd en automatisch weergegeven in de waarde van uw aandelen. Het fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. De valuta is verschillend van de basisvaluta van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Republic Of Chile 4.950% 05/01/2036
2,90
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032
2,80
Republic Of Guatemala 6.600% 07/05/2035
2,40
PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031
2,30
State Of Qatar 5.103% 23/04/2048
2,20
Top 5 participaties
Republic Of Chile 4.950% 05/01/2036 2,9%
Dominican Republic 4.875% 23/09/2032 2,8%
Republic Of Guatemala 6.600% 07/05/2035 2,4%
PETROLEOS MEXICANOS 5.950% 28/01/2031 2,3%
State Of Qatar 5.103% 23/04/2048 2,2%
Rest 87,4%
Top 5 regio's
%
Overige
63,60
Mexico
7,30
Chili
4,70
Panama
4,50
Turkije
4,50
Top 5 regio's
Overige 63,6%
Mexico 7,3%
Chili 4,7%
Panama 4,5%
Turkije 4,5%
Rest 15,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank Europe plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-09-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BZCNV198
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Investment Management B.V.
Straat
Postbus 202
Plaats
s-Gravenhage
070-3448552
www.aegon.nl