Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UniIn. Str.Cre. u.

Asset-backed

Koers 17-10-2024

123,75

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Union Investment Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,59%	0,59%
3 maanden	1,72%	1,72%
YTD	10,39%	10,39%
1 jaar	14,57%	14,57%
2 jaar	14,19%	14,19%
3 jaar	5,04%	5,04%
5 jaar	4,16%	4,16%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De voor het fonds te verwerven activa worden discretionair op basis van een consistent beleggingsproces geïdentificeerd (“actief beheer”). De activa van het fonds worden overwegend internationaal belegd in securitisaties, voor zover deze gelden als effecten overeenkomstig artikel 41 van de wet van 17 december 2010, bijv. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS en CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) enz., in bedrijfsobligaties, bankobligaties, converteerbare obligaties en obligaties met warrant en andere vast- en variabel rentende effecten (met inbegrip van zerobonds). De in de vorige zin vermelde securitisaties (bijv. ABS, RMBS, CMBS, CLO enz.) kunnen tot 100% van de nettoactiva van het fonds worden verworven. Bij de verwerving van securitisaties kunnen ook achtergestelde tranches tot en met de eerstverliestranche worden verworven. Beleggingen in activa uit het hoogrentende segment zijn beperkt tot 49% van de nettoactiva van het fonds. Bovendien kunnen de activa van het fonds in aandelen of met aandelen gelijk te stellen effecten worden belegd. De activa van het fonds mogen ook in geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s worden belegd. Derivaten kunnen voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. De voor het fonds verworven activa moeten gemiddeld een goede tot uitstekende rating hebben, d.w.z. minstens investment grade. Het doel van het fonds is om, naast het genereren van op de markt afgestemde inkomsten, op lange termijn voor kapitaalgroei te zorgen. De beleggingsstrategie verwijst niet naar een benchmark en heeft niet als doelstelling een index te kopiëren, maar probeert op een breed gediversifieerde manier deel te nemen aan de internationale securitisatiemarkt. Het fondsmanagement kan op basis van actuele beoordelingen van de kapitaalmarkt afwijken van potentiële marktindices en actieve allocatiebeslissingen nemen. Momenteel worden de activa van het fonds bij voorkeur belegd in internationale securitisaties (bijv. Asset-Backed Securities, Residential Mortgage-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities, Collateralized Loan Obligations, Collateralized Debt Obligations), andere vastrentende effecten en internationale bedrijfsobligaties. De opbrengsten van de Fonds worden herbelegd. De beleggers kunnen in principe elke beoordelingsdag om de inkoop van aandelen verzoeken, op voorwaarde dat de vermogensbeheermaatschappij minstens 10 handelsdagen vóór teruggave een schriftelijk bindende aankondiging van teruggave heeft ontvangen.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	3.648% Hill FL 2022-1 BV Cl.A Reg.S. ABS FRN v.22 2,49%
	6.620% Laurelin 2016-1 DAC Cl. DR Reg.S. FRN 2,01%
	3.748% Fortuna Consumer Loan ABS 2023-1 DAC Cl.A 1,94%
	3.634% Aurorus 2020 B.V. Cl. A Reg.S. FRN ABS v.20 1,88%
	6.461% Euro-Galaxy III CLO BV Cl. DRRR Reg.S. 1,86%
	Rest 89,82%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	16,39
Frankrijk	14,42
Duitsland	12,21
Verenigd Koninkrijk	11,62
Nederland	10,79

Activaspreiding	%
Obligaties	97,22

Fondsinformatie
Depothouder	DZ Privatbank S.A.
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	1 October
Opstartdatum	16-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1832180779
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Union Investment Luxembourg S.A.
Straat	308, route d'Esch
Plaats	Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite