Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington Emerg D k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 14-6-2024

8,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,81%	-0,55%
3 maanden	8,24%	6,20%
YTD	9,89%	6,27%
1 jaar	3,90%	2,62%
2 jaar	0,16%	1,37%
3 jaar	-6,39%	-10,21%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en zal ernaar streven een beter rendement te boeken dan de MSCI Emerging Markets Index (de “Index”) en de doelstelling te verwezenlijken door voornamelijk direct of indirect te beleggen in large- en midcapaandelen met aandelen gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door wereldwijde bedrijven die zijn gevestigd in landen met opkomende markten en/of een groot deel van hun economische activiteiten uitvoeren in de VS. De Index is ontworpen om het rendement te meten van large- en midcapaandelen op wereldwijde opkomende markten. De beleggingsbenadering maakt gebruik van een bedrijfsselectie op basis van fundamenteel onderzoek door wereldwijde sectoranalisten van het onderzoeksteam van de Beleggingsbeheerder, onder toezicht van de directeur voor wereldwijd sectoronderzoek en de directeur voor onderzoeksportefeuilles, die het algemene risico en de fondsallocatie aan analisten beheert. Zowel de landenspreiding als de selectie van bedrijven gebeuren naar keuze van de afzonderlijke analisten. De portefeuille zal doorgaans beleggen in bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan $ 2 miljard USD. De effecten van het Fonds zullen doorgaans componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting verschillende wegingen hebben. Het Fonds kan echter ook naar keuze beleggen in bedrijven die geen deel uitmaken van de Index. De spreiding over elke wereldwijde sectoranalist zal doorgaans overeenstemmen met de weging in de Index van de sector die zij behandelen, zodat de sectorwegingen van het Fonds vergelijkbaar blijven met die van de Index. Dit elimineert doorgaans het vermogen van het Fonds om een beter rendement te behalen dan de Index via overwegingen of onderwegingen in sectoren, en daarom wordt er verwacht dat de landenspreiding en de selectie van bedrijven door de analisten verantwoordelijk zullen zijn voor het verwezenlijken van langetermijnrendementen die hoger zijn dan die van de Index en/of voor het realiseren van een rendement dat verschilt van dat van de Index. Het Fonds zal, in de loop van de tijd, gediversifieerd zijn wat betreft emittenten ten opzichte van de wereldwijde opkomende aandelenmarkt en niet gericht zijn op een bepaalde beleggingsstijl (bv. groei, waarde, kleine bedrijven): zijn kenmerken zullen de aard van de onderliggende aandelenselecties weerspiegelen. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals gewone aandelen, depositocertificaten, vastgoedeffecten en andere instrumenten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. De omloopsnelheid zal naar verwachting matig tot hoog zijn. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Het Fonds zal bepaalde milieukenmerken ondersteunen door ernaar te streven zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken met een maximum van 50% van de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van de Index. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 7,4%
	Tencent Holdings 6,0%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,6%
	iShares Core MSCIEM 4,2%
	BANK RAKYAT INDONESIA 2,6%
	Rest 75,2%

Top 5 regio's	%
China	35,60
Taiwan	14,40
India	10,60
Zuid-Korea	9,40
Overige	8,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	17-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2242790512
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg