Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM TR Debt A€/$h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
6,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,70%
-1,70%
3 maanden
-1,35%
-1,35%
YTD
-3,53%
-3,53%
1 jaar
1,39%
1,39%
2 jaar
1,50%
1,50%
3 jaar
-8,64%
-8,64%
5 jaar
-4,53%
-4,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746%
18,96
BASE CURRENCY CASH AND ONA
6,15
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031
4,89
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445%
4,50
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
4,30
Top 5 participaties
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 18,96%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 6,15%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031 4,89%
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445% 4,5%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS 4,3%
Rest 61,19%
Top 5 regio's
%
Brazilië
15,70
Zuid-Afrika
11,18
Mexico
9,69
Colombia
6,36
Indonesië
4,14
Top 5 regio's
Brazilië 15,7%
Zuid-Afrika 11,18%
Mexico 9,69%
Colombia 6,36%
Indonesië 4,14%
Rest 52,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,92
Geldmarkt
8,65
Beleggingsfondsen
1,45
Activaspreiding
Obligaties 88,92%
Geldmarkt 8,65%
Beleggingsfondsen 1,45%
Rest 0,99%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
13-06-2018
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1828124989
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu