Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd Flex ZD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
89,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,13%
1,13%
3 maanden
3,62%
3,62%
YTD
-0,39%
-0,39%
1 jaar
6,46%
6,46%
2 jaar
0,53%
0,53%
3 jaar
-3,11%
-3,11%
5 jaar
-1,11%
-1,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BIS6N8SX2 IRS EUR R F 3.66150 BIS6N8SX200BZ_FIX VANILLA
15,69
BIS6PB2X1 IRS USD R F 4.80100 BIS6PB2X1008P_FIX OIS
10,51
BIS6NZSS3 IRS EUR R F 3.77900 BIS6NZSS3008P_FIX VANILLA
7,67
BIS6K1K75 IRS USD R F 4.63050 BIS6K1K7500BZ_FIX OIS
5,32
BIS6PB070 IRS EUR R F 3.31700 BIS6PB07000BZ_FIX VANILLA
5,30
Top 5 participaties
BIS6N8SX2 IRS EUR R F 3.66150 BIS6N8SX200BZ_FIX VANILLA 15,69%
BIS6PB2X1 IRS USD R F 4.80100 BIS6PB2X1008P_FIX OIS 10,51%
BIS6NZSS3 IRS EUR R F 3.77900 BIS6NZSS3008P_FIX VANILLA 7,67%
BIS6K1K75 IRS USD R F 4.63050 BIS6K1K7500BZ_FIX OIS 5,32%
BIS6PB070 IRS EUR R F 3.31700 BIS6PB07000BZ_FIX VANILLA 5,3%
Rest 55,51%
Top 5 regio's
%
Italiƫ
25,41
Duitsland
21,77
Frankrijk
6,05
Nederland
4,57
Luxemburg
4,26
Top 5 regio's
Italië 25,41%
Duitsland 21,77%
Frankrijk 6,05%
Nederland 4,57%
Luxemburg 4,26%
Rest 37,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
49,18
Overige
44,20
Beleggingsfondsen
1,49
Activaspreiding
Obligaties 49,18%
Overige 44,2%
Beleggingsfondsen 1,49%
Rest 5,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1090960599
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com