Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Agg Bd S-€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
97,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,21%
0,21%
3 maanden
1,47%
1,47%
YTD
2,74%
2,74%
1 jaar
9,16%
9,16%
2 jaar
5,41%
5,41%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS
2,13
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS
1,51
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS
1,46
ECOPET 8 3/8 01/19/36
1,24
TURKEY 5 3/4 05/11/47
1,16
Top 5 participaties
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS 2,13%
ADGLXY 2 5/8 03/36 REGS 1,51%
DOMREP 5 1/2 01/25 REGS 1,46%
ECOPET 8 3/8 01/19/36 1,24%
TURKEY 5 3/4 05/11/47 1,16%
Rest 92,51%
Top 5 regio's
%
Brazilië
7,36
Turkije
7,03
Colombia
6,37
Verenigde Arabische Emiraten
5,43
Mexico
5,42
Top 5 regio's
Brazilië 7,36%
Turkije 7,03%
Colombia 6,37%
Verenigde Arabische Emiraten 5,43%
Mexico 5,42%
Rest 68,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,21
Liquiditeiten
3,27
Derivaten
0,32
Activaspreiding
Obligaties 96,21%
Liquiditeiten 3,27%
Derivaten 0,32%
Rest 0,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
02-02-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1235911432
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com