Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond A k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
1,81
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,14%
-1,09%
3 maanden
2,36%
1,92%
YTD
7,19%
3,20%
1 jaar
14,50%
10,86%
2 jaar
9,71%
7,69%
3 jaar
-2,50%
-2,87%
5 jaar
0,78%
-0,23%
10 jaar
1,22%
1,74%
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
36,46
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,91
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/11/2024
5,66
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,43
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475%
5,40
Top 5 participaties
FWD-GBP 36,46%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,91%
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 11/11/2024 5,66%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,43%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 6MNIBV4.475% 5,4%
Rest 41,14%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
29,73
Verenigd Koninkrijk
25,76
Duitsland
9,51
Italiƫ
5,93
Ierland
2,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 29,73%
Verenigd Koninkrijk 25,76%
Duitsland 9,51%
Italië 5,93%
Ierland 2,89%
Rest 26,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,24
Geldmarkt
11,82
FX Forwards
1,80
Activaspreiding
Obligaties 84,24%
Geldmarkt 11,82%
FX Forwards 1,8%
Rest 2,14%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0261947765
Minimale inleg
GBP 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu